Matryce dekretów pomagają księgować przy użyciu ręcznych dokumentów księgowych. Z matryc pobierana jest struktura kont księgowych i rodzaj kwot do dekretacji.

Dopisywanie matrycy

Matryce dekretów wyznaczają strukturę dekretu – konta księgowe i kwoty do zapisu – dla ręcznych dokumentów księgowych (ręcznych PK). Pełnią tę samą funkcję dla ręcznych PK, co szablony dekretacji dla dokumentów transakcyjnych.

Matryce są tworzone niezależnie dla każdego rodzaju ręcznych dokumentów księgowych.

Żeby dopisać matrycę dekretów:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Matryce dekretów.
2. Wybierz rodzaj dokumentu źródłowego na liście, następnie kliknij przycisk Dopisz.
3. Na zakładce Dane ustaw parametry nagłówka matrycy. Zobacz: Nagłówek matrycy.
4. (Opcjonalnie) Na zakładce Definicja pozycji matrycy wprowadź pozycje. Zobacz: Pozycje matrycy.
5. (Opcjonalnie) Na zakładce Wskaż konta do przeksięgowania wprowadź listę kont do przeksięgowania.

Ta zakładka jest dostępna dla trybu przetwarzania Przeksięgowanie obrotów kont.

6. Kliknij przycisk Potwierdź.

Zobacz: Ręczne dokumenty księgowe.

Zmiana i usuwanie matrycy

Żeby zmienić lub usunąć matrycę:

1. Wybierz rodzaj dokumentu źródłowego na liście.
2. Wybierz matrycę na liście, następnie wykonaj jedną z czynności:
• Kliknij przycisk Zmień, żeby modyfikować parametry nagłówka i pozycje definicji.
• Kliknij przycisk Usuń i potwierdź przyciskiem Tak.

Nagłówek matrycy

W oknie dopisywania lub zmiany matrycy na zakładce Dane definiuje się podstawowe parametry matrycy:

• opis
• czy ma dotyczyć edycji rejestru VAT
• tryb przetwarzania
• sposób tworzenia opisu pozycji PK (opis dekretu, opis dokumentu)

Edycja rejestru VAT

W nagłówku matrycy dekretów można zaznaczyć opcję Edycja rejestru VAT. Wykorzystując taką matrycę podczas dekretacji, najpierw trzeba określić kwoty dla odpowiednich pozycji rejestru VAT. Na tej podstawie zostaną automatycznie naliczone kwoty brutto i netto, które mogą być wprowadzone do dokumentu.

Żeby kwoty odnoszące się do rejestru VAT (netto, VAT, brutto) mogły być wstawione do matrycy dekretu, trzeba wcześniej utworzyć odpowiadające im pozycje w słowniku kwot. Zobacz: Słownik definicji kwot.

Przy tej nastawie niedostępny jest wybór trybów przetwarzania matryc.

Tryb przetwarzania matryc dekretów

Jeśli opcja Edycja rejestru VAT nie jest aktywna (nie zostanie zaznaczona), dostępny jest wybór trybu przetwarzania matryc dekretów.

Dostępne opcje:

• Przetwarzanie standardowe
• Przeksięgowania obrotów z kont
• Zaksięgowanie wyniku finansowego
• Rozksięgowanie wartości wybranych kont

Przetwarzanie standardowe

Przy przetwarzaniu standardowym w pozycjach matrycy określa się kwoty i konta. Podczas tworzenia pozycji ręcznego PK w oparciu o taką matrycę nastąpi proste podstawienie kwot i kont.

Przeksięgowania obrotów z kont

Matryca służąca do przeksięgowania obrotów pomiędzy wskazanymi kontami księgowymi.

Wybranie tej opcji uaktywnia zakładkę Wskaż konta do przeksięgowania. Można na niej wprowadzić listę kont, z których nastąpi przeksięgowanie. Jeśli nie zostanie na niej wskazane żadne konto, trzeba je wybrać w momencie wystawiania dokumentu (zostanie wywołane okno do wyboru kont dla przeksięgowań).

W definicji pozycji matrycy wskazuje się konta, które mają się znaleźć na pozycji dokumentu PK – na które nastąpi przeksięgowanie. Mogą to być konta stałe lub zmienna %Konto; podczas wystawiania ręcznego PK, w miejsce zmiennej %Konto użytkownik zostanie poproszony o zaznaczenie kont, z których kwoty będą przeksięgowywane.

W tym trybie po jednej stronie dekretu pozycji musi znaleźć się kwota predefiniowana, w słowniku kwot oznaczona symbolem dłoni trzymającej kartę.

Zaksięgowanie wyniku finansowego

Tryb przeznaczony do tworzenia dokumentu wystawianego pod koniec roku bilansowego, który kwoty z kont wynikowych przeksięgowuje na zdefiniowane w administracji systemu konto wyniku finansowego (Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Księgowość, zakładka PK).

Jest to wbudowana funkcja matryc dekretów, która w tym przypadku pozwala ominąć ręczne definiowanie automatu księgowania – nie definiuje się pozycji matrycy.

Zaleca się księgowanie wyniku finansowego przez tę funkcję.

Rozksięgowanie wartości wybranych kont

Umożliwia wybór konta rozksięgowania przy pomocy mechanizmu definicji pozycji matrycy – z wykorzystaniem zmiennych oraz przeksięgowaniem części kwot.

Żeby wskazać konto do rozksięgowania, trzeba użyć przycisku Konto rozksięgowania, który przy tym trybie jest dostępny na zakładce Definicja pozycji matrycy.

Pozycje matrycy

Pozycje matrycy wprowadza się na zakładce Definicja pozycji matrycy.

Do wyznaczania kont dla dekretacji można korzystać ze zmiennych. Zobacz omówienie wykorzystania zmiennych w rozdziale Wyznaczanie konta stałego.

Rozbicie procentowe kwoty

Kwoty mogą być księgowane w całości lub tylko w pewnej części. W drugim przypadku wyznacza się procent kwoty do przepisania na stałe konto. W tym celu należy zaznaczyć opcję % kwoty w oknie definicji pozycji matrycy.

Kwota może być rozbijana na procenty na dwa sposoby:

• Bezpośrednio, przez wpisanie wartości procentu w polu udostępnianym po zaznaczeniu opcji % kwoty – zaznacz opcję Wstaw procent kwoty na wskazane wyżej konto.
• Pośrednio, przez wyznaczenie stosunku kwot z dwóch lub więcej kont – zaznacz opcję Zastosuj stosunek sald (mc PK) na kontach lub Zastosuj stosunek persald (mc PK) na kontach. Stosunek wartości ze wskazanych kont wyznaczy wartość procentową, która zostanie zastosowana do kwoty wybranej w polu Nazwa kwoty.

Dwa konta, na podstawie których pośrednio wyznaczany jest procent do przeksięgowania, odpowiadają licznikowi i mianownikowi.

Sumowanie kwot z kilku kont do rozbicia procentowego

Możliwe jest utworzenie kilku pozycji, w których mianownik będzie pusty (brak konta). Podczas księgowania do mianownika podstawiona zostanie suma liczników ze wszystkich pozycji matrycy z pustymi mianownikami.

Przykład: Dodano trzy pozycje matrycy dekretów; w każdej z nich procent kwoty do przeksięgowania wyznaczany jest pośrednio. Mianownik w każdej z tych pozycji pozostał pusty, natomiast w licznikach są wprowadzone konta, kolejno: 201-1-1 w pierwszej pozycji, 202-1-2 w drugiej pozycji, 201-1-3 w trzeciej pozycji. Podczas obliczania procentu dla pierwszej pozycji, w liczniku znajdzie się kwota z konta 201-1-1, a do mianownika wprowadzona zostanie suma kwot z liczników tych trzech pozycji (201-1-1 + 202-1-2 + 201-1-3). Dla pozycji drugiej, w liczniku znajdzie się kwota z konta 201-1-2, a w mianowniku – ta sama co w pierwszej pozycji suma kwot z liczników tych trzech pozycji. Analogicznie, w trzeciej pozycji w liczniku znajdzie się kwota z konta 201-1-3, a w mianowniku suma kwot z liczników trzech pozycji. Na tej podstawie obliczany będzie procent kwoty do przeksięgowania.

Kopiowanie pozycji między matrycami

Podobnie jak w przypadku szablonów dekretacji dla dokumentów transakcyjnych, możliwe jest kopiowanie definicji (pozycji) pomiędzy matrycami.

1. Wybierz rodzaj dokumentu źródłowego na liście i wybierz matrycę.
2. Kliknij przycisk Kopiowanie do... i wybierz matrycę, do której wprowadzone zostaną pozycje definicji.
3. Kliknij przycisk Kopiuj.

Słownik definicji kwot

Słownik definicji kwot pozwala stworzyć listę kwot, które wykorzystuje się podczas dopisywania pozycji matrycy dekretów. Żeby wywołać słownik, kliknij przycisk Słownik definicji kwot z okna definiowania matryc dekretów (Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Matryce dekretów).

Słownik definicji kwot posiada wbudowane, predefiniowane pozycje – w słowniku oznaczane symbolem dłoni trzymającej kartę. Predefiniowane pozycje można usunąć tak samo, jak dopisane przez użytkownika pozycje. Żeby dopisać na nowo pozycje predefiniowane, trzeba kliknąć przycisk Ładuj predefinicje.

Dodając pozycję słownika definicji kwot określa się następujące parametry:

• Definicja kwoty (kod) i opis kwoty.
• Oznaczenie odniesienia do rejestru VAT: Przez zaznaczenie jednego z pól: Brak, Netto, VAT lub Brutto.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych