Awaryjne kopiowanie definicji pozwala przenosić definicje pomiędzy okresami bilansowymi. Inicjacja roku bilansowego jest konieczna do księgowania.

Awaryjne kopiowanie definicji

Jest to funkcja analogiczna do tej dostępnej podczas otwierania roku bilansowego.

Żeby skopiować definicje księgowości z innego roku bilansowego:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Awaryjne kopiowanie definicji.
2. Wskaż lata (Z roku, do roku).
3. Wybierz zakres kopiowania przez zaznaczenie opcji: Kopiuj szablony księgowania S. Trans., Kopiuj matryce przeksięgowań, Kopiuj analizy (Bilans, RZiS…), Kopiuj formuły kontroli poprawności dekr., Kopiuj makro-konta.
4. Kliknij przycisk Kopiowanie.

Inicjacja roku bilansowego

Żeby zainicjować nowy rok bilansowy:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Inicjacja roku bilansowego.
2. Kliknij przycisk Inicjacja roku.
3. Określ liczbę w polu Rok. Automatycznie podpowiadany jest rok kolejny względem ostatnio utworzonego – na podstawie roku kalendarzowego.
4. Wyznacz okres kalendarzowy dla wprowadzanego roku – w polach Początek roku bilansowego, Koniec okresu bilansowego – i ewentualne uwagi.
5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Kopiuj plan kont i określ ustawienie pozostałych opcji kopiowania: Kopiuj szablony księgowania S. Trans., Kopiuj matryce przeksięgowań, Kopiuj analizy (Bilans, RZiS…), Kopiuj formuły kontroli poprawności dekr., Kopiuj makro-konta.
6. Kliknij przycisk Inicjacja.

Zobacz: Rok bilansowy.

Konwersja kont

W przypadku kont bilansowych, możliwe jest przyporządkowanie kont z planu kont z jednego roku do planu kont z następnego roku. Konwersję należy przeprowadzić tylko dla wybranych kont – np. w przypadku dopisania analityk lub usunięcia konta z planu kont.

Żeby przeprowadzić konwersję:

1. Wybierz polecenie Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Inicjacja roku bilansowego.
2. Wybierz poprzedni rok (okres bilansowy) na liście i kliknij przycisk Konwersja kont.

Zostanie otworzone okno Konwersja planu kont. Z lewej strony wyświetlany jest plan kont z poprzedniego (wybranego) roku; po prawej stronie jest wyświetlany plan kont z następującego po wybranym roku.

3. Wybierz konto bilansowe po lewej stronie (poprzedni rok) i konto po prawej stronie (kolejny rok).
4. Kliknij przycisk Dodaj.
5. Potwierdź dodawanie przyporządkowania przyciskiem Tak.

Żeby usunąć przyporządkowanie:

1. W oknie Konwersja planu kont wybierz konto w następnym roku (lista po prawej stronie).
2. Na liście przyporządkowań (pod listą kont) wybierz pozycję.
3. Kliknij przycisk Usuń i potwierdź przyciskiem Tak.

Zestawienie kont bez odpowiednika

Można badać istniejące odniesienia (przyporządkowanie) dla kont bilansowych o niezerowym saldzie. Służy do tego przycisk Zestawienie kont bez odpowiednika umieszczony w oknie Konwersja planu kont.

W trakcie badania system sprawdza, czy wszystkie konta mają odniesienie do kont przyszłego roku. W przypadku braku odniesienia wyświetlany jest raport z listą błędów i ostrzeżeń.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych