E-deklaracje to moduł Graffiti.ERP, w którym można przygotować (wygenerować) i wysłać elektroniczne deklaracje podatkowe.

E-deklaracje

Moduł E-deklaracje pozwala generować, eksportować do plików i wysyłać deklaracje i sprawozdania elektroniczne:

• Deklaracje elektroniczne wbudowane VAT, PIT i in.: Generowane i wysyłane bezpośrednio z Graffiti.ERP. Po wysłaniu pliki XML są archiwizowane we wskazanym przez użytkownika miejscu. Zobacz: E-deklaracje (definicje).
• e-Sprawozdanie Finansowe: Sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej. Generowane i eksportowane do pliku XML, który trzeba samodzielnie złożyć za pośrednictwem systemu udostępnianego przez Ministra Sprawiedliwości.
• Formularz eksportu KSeF: Zobacz: Krajowy System e-Faktur (KSeF).
• Pliki JPK: W module E-deklaracje można wygenerować i podejrzeć część deklaracyjną JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Całość pliku JPK można wygenerować w osobnej aplikacji – Graffiti.JPK.

Działanie modułu wymaga konfiguracji szablonów deklaracji w Definicjach Księgowości. Zobacz: E-deklaracje (definicje).

Generowanie deklaracji

Po ustawieniu formularzy deklaracji w definicjach, generowanie formularzy sprowadza się do uzupełnienia kilku parametrów. Zobacz: E-deklaracje (definicje).

Żeby wygenerować deklarację:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > E-deklaracje.
2. Wybierz deklarację i kliknij przycisk Generuj.
3. W nowym oknie uzupełnij parametry dla deklaracji i kliknij przycisk Potwierdź.

Parametry mogą się różnić w zależności od deklaracji. Są to na przykład rok, miesiąc od i do, kwartał itp.

4. W nowym oknie zostanie wyświetlona wygenerowana deklaracja. Przejrzyj i ewentualnie uzupełnij dane.

Żeby zmienić albo dopisać dane, kliknij dwukrotnie pole albo kliknij pole i wciśnij klawisz Enter. Pola edytowane przez użytkownika są oznaczane ikoną (R).

Graffiti.ERP oferuje w tym miejscu tryb automatycznego sprawdzania. Żeby włączyć lub wyłączyć ten tryb, kliknij przycisk z wykrzyknikiem w prawej dolnej części okna. Kiedy tryb automatycznego sprawdzania jest włączony, pola, które wymagają uwagi użytkownika, są oznaczane wykrzyknikami.

Włączenie trybu automatycznego sprawdzania może spowolnić wpisywanie danych ręcznie. Można ten tryb wyłączyć na czas edycji i włączyć po wpisaniu danych. Ponowne włączenie spowoduje automatyczne sprawdzenie wymaganych pól.

5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Potwierdź i oznacz deklarację jako „Sprawdzona” przyciskiem Tak.

Dodatkowy status sprawdzenia można włączyć w konfiguracji e-deklaracji (w definicjach).

6. Kliknij przycisk Eksportuj lub przycisk Wyślij.
7. (Opcjonalnie) W momencie wysyłania deklaracji wyświetlane jest okno podpisu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, żeby podpisać i wysłać deklarację.

Zobacz: E-deklaracje (definicje).

Historia deklaracji

Deklaracje od momentu ich wygenerowania są rejestrowane. Żeby je wyświetlić, otwórz okno E-deklaracji i kliknij przycisk Historia deklaracji.

Deklaracje w historii są wyświetlane zgodnie ze statusem:

• Wprowadzone
• Sprawdzone
• Wysłane
• Potwierdzone
• Wyeksportowane
• Wszystkie

Deklaracje są dodatkowo oznaczone ikonami, które informują m.in. o sprawdzeniu, wyeksportowaniu i wysłaniu deklaracji. Pełny opis znajduje się w menu podręcznym, wywoływanym prawym kliknięciem myszy, w opcji Objaśnienie znaczenia ikon.

Deklaracje w historii można:

• przeglądać
• usuwać
• wysłać i odświeżać status
• wyświetlać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
• drukować

JPK (Jednolity Plik Kontrolny)

Do generowania i wysyłania plików JPK służy program Graffiti.JPK.

Kiedy aktualizowane jest Graffiti.ERP, aktualizowany jest także program Graffiti.JPK oraz dostępne w nim deklaracje.

Pliki JPK są generowane w oparciu o konfigurację wysyłki danych JPK. Możliwe jest ręczne wprowadzenie konfiguracji, import z poprzednich wersji oraz edycja (zmiana) istniejących konfiguracji.

Konfiguracja wysyłki danych JPK

Żeby dopisać lub zmienić konfigurację:

1. Uruchom program Graffiti.JPK i wybierz polecenie Jednolity Plik Kontrolny z menu programu.
2. (Opcjonalnie) Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy lub został zaktualizowany, wyświetlany jest komunikat o braku konfiguracji i możliwości importu z poprzedniej wersji. Żeby importować konfigurację, kliknij przycisk Tak.
3. W wyświetlonym oknie Konfiguracja wysyłki danych JPK wykonaj jedną z czynności:
• Żeby ręcznie dopisać konfigurację dla plików JPK, kliknij przycisk Dopisz.
• Żeby edytować istniejącą konfigurację, wybierz pozycję na liście i kliknij przycisk Zmień.
4. Określ parametry konfiguracji. W oknie dopisywania lub edycji konfiguracji JPK parametry są rozmieszczone w osobnych zakładkach:
• Ogólne
• JPK_KR
• JPK_WB
• JPK_MAG
• JPK_VAT
• JPK_FA
• Wysyłka plików
• JPK_V7 – rozwinięcie JPK_VAT
5. Wprowadź zmiany przyciskiem Potwierdź.

Żeby usunąć istniejącą konfigurację, wybierz pozycję na liście, kliknij przycisk Usuń i potwierdź przyciskiem Tak.

Generowanie plików JPK

Żeby generować pliki JPK:

1. Uruchom program Graffiti.JPK i wybierz polecenie Jednolity Plik Kontrolny z menu programu.
2. W wyświetlonym oknie Konfiguracja wysyłki danych JPK wybierz pozycję na liście i kliknij przycisk Generowanie JPK / Historia.

Otworzy się okno z wygenerowanymi do tej pory – na podstawie wybranej konfiguracji – plikami JPK.

3. Wybierz zakładkę, która odpowiada rodzajowi pliku, który chcesz generować:
• JPK_KR
• JPK_WB
• JPK_MAG
• JPK_VAT
• JPK_FA
4. Kliknij przycisk Generuj JPK.
5. Określ parametry dokumentu. Parametry różnią się w zależności od generowanego pliku:
• Okres: Daty od i do dla pliku.
• Konto rozliczenia kosztów (490): Dla JPK_KR.
• Rachunki bankowe: Dla JPK_WB. Możesz zaznaczyć rachunki klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control). Jeśli nie zaznaczysz żadnego rachunku, wysyłka dotyczy wszystkich rachunków.
• Magazyny: Dla JPK_MAG. Możesz zaznaczyć rachunki klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
• Symbol i wersja e-deklaracji VAT-7, cel złożenia deklaracji i sprawdzenie statusu podmiotu VAT: Dla JPK_VAT.
• Waluta i rodzaj faktur, zakres faktur (tylko sprzedaży, tylko zakupu, tylko zakup – samofakturowanie): Dla JPK_FA.
6. Kliknij przycisk Generuj JPK.
7. W oknie edycji deklaracji przejrzyj i uzupełnij pola.

Białe pola w oknie edycji można edytować i wprowadzić własne wartości. Pola ze zmienioną wartością są oznaczane ikoną z literą „R”.

8. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Potwierdź, żeby oznaczyć deklarację jako sprawdzoną.

Ten krok jest przeprowadzany, jeśli w Definicjach Księgowości, w konfiguracji deklaracji, zostało zaznaczone pole Dodatkowy status edeklaracji: Sprawdzone. Zobacz: E-deklaracje (definicje).

9. Kliknij przycisk Utwórz JPK.

Po wygenerowaniu deklaracji JPK, w Graffiti.ERP w E-deklaracjach pojawia się cześć deklaracyjna w statusie deklaracja wyeksportowana.

Oznaczenia GTU dla towarów i usług

Oznaczenie pozycji GTU jest elementem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, oznaczonym w ich strukturze jako pole obowiązkowe. Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT m.in. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Takimi danymi mogą być właśnie oznaczenia GTU towaru lub usługi, wymagane w pliku JPK.

W niektórych sytuacjach nie stosuje się oznaczeń GTU. Wtedy pole GTU należy pozostawić puste.

Żeby przypisać oznaczenie GTU w kartotece indeksów:

1. W systemie Graffiti.ERP wybierz polecenie menu Moduły > Kartoteki główne > Katalogi.
2. Wybierz indeks lub zaznacz kilka indeksów klikając z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
3. Wciśnij klawisze Alt+3 albo kliknij przycisk Opcje i wybierz kolejno Przypisania > 6. JPK – przypisz zaznaczone do GTU.
4. Wybierz grupę i kliknij przycisk Przypisz.

Towary, które nie kwalifikują się do żadnej grupy GTU, można przypisać do grupy TOWAR ZWYKŁY BEZGRUPOWY. Dzięki temu można później łatwiej sprawdzić poprawność danych – odfiltrować indeksy nieprzypisane, co w połączeniu z uruchomioną w definicji formularza JPK_V7 (w aplikacji Graffiti.JPK) opcją Ostrzegaj jeśli towar w sekcji Sprzedaży nie posiada kwalifikacji grupy GTU daje kontrolę nad poprawnością danych.

W widoku kartoteki indeksów można także włączyć kolumnę z oznaczeniem GTU.

Oznaczenia GTU będą się pojawiały w części ewidencyjnej nowego pliku JPK V7 dla każdej faktury sprzedaży z osobna. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie kilku kodów GTU. Technicznie oznaczenie kodu GTU polega na wskazaniu liczby „1” przy danym GTU w JPK V7. W przypadku, gdy faktura dokumentuje sprzedaż towaru lub usługi nieobjętych obowiązkiem oznaczania GTU, pola pozostają puste.

Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Dokumenty dotyczące okresów wcześniejszych nie będą podlegały obowiązkowemu oznaczeniu.

Oznaczenie transakcji objętych szczególną procedurą rozliczenia podatku VAT

Oprócz konieczności stosowania oznaczeń GTU wobec faktur sprzedaży, ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT.

Przypisywanie atrybutów może się odbywać na trzy sposoby:

• Przypisanie kontrahentów: W kartotece kontrahentów zaznacz kontrahentów, kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Atrybuty JPK_V7 i wybierz rodzaj dokumentu (faktury sprzedaży, zakupu lub wewnętrzne).

Od tej pory wszystkie faktury dla tych kontrahentów będą miały przypisane wybrane atrybuty. Takie przypisanie nie działa wstecz (dla faktur wystawionych wcześniej).

• Przypisanie rejestrów faktur zakupu, sprzedaży, wewnętrznych: W rejestrach zakupów i faktur wewnętrznych przypisuje się atrybuty dla wszystkich dokumentów w rejestrze. W rejestrze sprzedaży atrybuty przypisuje się do poszczególnych typów dokumentów.
• Przypisanie wybranych dokumentów: Na listach faktur zakupu, sprzedaży oraz faktur wewnętrznych zaznacz dokumenty, kliknij przycisk PK i wybierz polecenie Atrybuty faktur dla JPK_V7.

Najwyższy priorytet ma przypisanie atrybutów do kontrahenta. W następnej kolejności sprawdzana jest konfiguracja rejestru. Jeżeli ani kontrahent, ani rejestr nie posiadają informacji o przypisaniu atrybutów, należy je przypisać ręcznie na listach dokumentów.

Specyfika i konfiguracja dla oznaczeń RO i FP – sprzedaż z kas fiskalnych

W JPK_V7 trzeba wykazywać raport okresowy ze sprzedaży detalicznej z atrybutem RO oraz uwzględniać ewidencję faktur do paragonów z atrybutem FP. W Graffiti.ERP istnieje możliwość generowania raportu zbiorczego na podstawie istniejących w systemie paragonów oraz możliwość ewidencjonowania faktur do paragonów bez zwiększania wartości sprzedaży w JPK.

Dostępne są dwa rodzaje dokumentów:

• RO: Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
• FP: Faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (faktura do paragonu).

W zależności od potrzeb użytkowników konfiguracja systemu może być różna.

Przykładowa konfiguracja księgowości pod RO lub FP:

• Księgowanie RO, paragony oznaczane jako zaksięgowane: Należy ustawić nowy szablon dla RO i ustawić dla niego mapę rejestrów VAT.
• Księgowanie paragonów i RO: Należy odpowiednio zmodyfikować lub ustawić szablony dekretacji sprzedaży PAR i RO, a w niektórych przypadkach szablon dekretacji WB i RK, żeby nie powielać wartości sprzedaży na koncie, w rejestrach VAT i odpowiednio rozliczyć zapłatę.
• Księgowanie faktur do paragonów z atrybutem FP: Należy zmodyfikować lub dodać szablony dekretacji sprzedaży do faktur do paragonów. Przykładowo można księgować na konto pozabilansowe i ustawić wpis do technicznego rejestru VAT, który wykaże je w ewidencji, ale nie zwiększy wartości sprzedaży.

Weryfikacja NIP, netto VAT, duplikatów

Narzędzia kontroli zgodności danych.

Podgląd i wysyłanie deklaracji, pobieranie UPO

Po wygenerowaniu deklaracji można je przeglądać, wysłać i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

• Przeglądanie: Przycisk Podgląd.
• Wysyłka: Przycisk Wyślij JPK.

Po wysłaniu deklaracja otrzymuje status zgodnie ze specyfikacją procesu przekazywania dokumentów cyfrowych.

• Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru: Przycisk Pobierz UPO.

UPO można pobrać, kiedy dokument otrzyma statusu 200 („Przetwarzanie zakończone. Wygenerowane UPO”).

Wydruk

Po wysłaniu dokumentu dostępny jest wydruk urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

W oknie historii plików JPK, na zakładce JPK_VAT znajduje się przycisk Wydruk. Daje dostęp do opcji:

• Część deklaracyjna: Pozwala podejrzeć i wydrukować część deklaracyjną pliku JPK. Jeśli plik został wcześniej wyeksportowany (wysłany), na wydruku znajduje się także numer referencyjny.
• Zapis do pliku PDF: Opcje Sprzedaż i Zakupy.
• Zapis do pliku arkusza kalkulacyjnego (Excel): Opcje Arkusz – sprzedaż i Arkusz – zakupy.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych