Graffiti.ERP posiada wbudowane narzędzia dla administratora danych modułu księgowego. Można je wykorzystać, żeby badać i zmieniać zapisy księgowe.

Ostrzeżenie

Dostęp do testów: Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Testy integralności danych.

Ze względu na złożoność narzędzi dostępnych w ramach testów integralności danych i ryzyko wprowadzenia przypadkowych zmian, pełne instrukcje wykorzystania tych narzędzi udzielane są wyznaczonym pracownikom i administratorom systemu.

Narzędzia omówione w tym rozdziale:

• Doktory magazynowe
• Przenumerowanie dziennika księgowań/PK

Doktory magazynowe

Doktory magazynowe (zakładka Doktor) uruchamia zestaw testów kontrolnych dokumentów magazynowych dla księgowości.

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Testy integralności danych.
2. Przejdź na zakładkę Doktor i kliknij przycisk Doktory magazynowe.
3. W części Sprawdź w okresie określ zakres dat dla testów, następnie wykonaj jedną z czynności:
• Kliknij przycisk odpowiadający testowi.
• Kliknij przycisk Sprawdź wszystko, żeby wywołać kolejno wszystkie testy.

Przenumerowanie dziennika księgowań/PK

Przenumerowanie dziennika księgowań/PK (zakładka Narzędzia) pozwala przeprowadzić zmianę numeracji dokumentów księgowych oraz pozycji dziennika księgowań. Przenumerowaniu podlegają dokumenty księgowe, które są w buforze.

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Testy integralności danych.
2. Przejdź na zakładkę Narzędzia i kliknij przycisk Przenumerowanie dziennika księgowań/PK.
3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Przenumerowania zarejestrowane, żeby wyświetlić listę dotychczas przeprowadzonych przenumerowań.
4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Przenumeruj PK dla określonego wariantu przenumerowania. W polu Mc podaj numer miesiąca, od którego zostanie przeprowadzone przenumerowanie. Przykładowo wpisanie liczby 3 oznacza, że przenumerowaniu podlegają miesiące od trzeciego do końca roku.

Pozostaw 0 (zero), żeby przenumerować wszystkie miesiące w roku. Jeśli poprzedni miesiąc jest już zamknięty, lepiej wskazać konkretny miesiąc, już po ostatnim zamkniętym miesiącu.

💡

Wariant przenumerowania musi być zgodny z wariantem numeracji, który jest wybrany dla dokumentów księgowych w systemie. Wariant numeracji – czyli konstrukcję numeru dokumentów księgowych – określa się w konfiguracji: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Księgowość > zakładka PK.

5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Filtruj źródło i wybierz rodzaj dokumentu źródłowego do przenumerowania.
6. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Przenumerowanie dziennika księgowań. W polu Od mc wskaż miesiąc, od którego będzie przenumerowywany dziennik. Pozostaw 0 (zero), żeby przenumerować wszystkie miesiące w roku.
7. (Opcjonalnie) W przypadku przenumerowania dziennika księgowań, wybierz jedną z opcji: Wg kolejności księgowania, Wg daty księgowania, Wg daty operacji.
8. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję PK (SPD) wg data PK, kod rejestru spd, rodzaj, numer dla roku, żeby wymusić zmianę numeracji zgodnie chronologią dekretacji dokumentów sprzedaży (data, kod rejestru, rodzaj, numer w roku).
9. Kliknij przycisk Potwierdź i zatwierdź operację przyciskiem Tak.

Podczas generowania zestawienia dziennika księgowań możliwe jest określenie dodatkowych filtrów, które pozwalają szczegółowo ustalić zakres danych, które znajdą się w zestawieniu.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych