Konfiguracja i obsługa ewidencji wyciągów bankowych – ręczne dopisywanie, import z plików z banków, skojarzenie z dokumentami systemowymi.

Uruchamianie modułu wyciągów bankowych i przelewów

Moduły wyciągów bankowych i przelewów są ze sobą połączone i wyświetlane w jednym oknie. Żeby je uruchomić, wykonaj jedną z czynności:

• Kliknij ikonę Bank z belki górnej.
• Wciśnij klawisze Ctrl+B.
• Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
• Wybierze kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Kartoteki > Wyciągi bankowe.

Zobacz: Uruchamianie modułów.

Ustawienia administracji systemu

Do obsługi wyciągów bankowych w Graffiti.ERP konieczne jest:

• przygotowanie rachunków bankowych i przyznanie uprawnień do korzystania z nich
• utworzenie listy operacji bankowych

Przygotowanie rachunków bankowych

Dostęp do tworzenia i ustawień rachunków bankowych: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe > Rachunki bankowe.

Opcje, na które warto zwrócić uwagę:

• Wszystkie typy rachunków: Określenie momentu generowania zapłaty (zakładka Dane, część Przelew – zapłata SML).

Zapłata może być generowana w momencie realizacji przelewu lub przy wiązaniu z wyciągiem. Generowanie w momencie realizacji przelewu ma sens, jeśli przelewy są realizowane od razu, w momencie dopisania. Jeśli natomiast przelewy są dopisywana wcześniej, a realizacja następuje później, należy wybrać opcję generowania zapłaty przy wiązaniu wyciągu z przelewem.

• Rachunki walutowe: Sposób określania kursu walut, ustawienie rachunku do płatności VAT w złotówkach (zakładka Dane cd.) oraz sposób rozliczania różnic kursowych (zakładki Magazyn walut i Dane).

Do prawidłowej obsługi przelewów walutowych zwykle trzeba zaznaczyć opcję Przelewy walutowe – podstawiaj kurs z dokumentu. Jeśli rachunek ma obsługiwać płatność VAT w złotówkach, włącz (zaznacz) opcję Podpowiadaj kwotę netto w walucie i VAT w PLN przy płatności dla dok. wal.

Zalecany sposób rozliczania różnic kursowych to wykorzystanie magazynu walut FIFO bez ingerencji w kurs i pozycje wyciągu (zakładka Magazyn walut). Ta opcja oferuje pełną automatyzację procesu. Alternatywą jest wykorzystanie dokumentów RKursS i RKursR (zakładka Dane).

Konfiguracja uprawnień użytkowników

Żeby korzystać z konkretnego rachunku bankowego w module przelewów i wyciągów bankowych, trzeba przyznać użytkownikowi uprawnienia.

Żeby zdefiniować listę rachunków bankowych dla użytkownika:

1. Wybierz kolejno Administracja Systemu > Role systemowe > Użytkownicy Systemu / Uprawnienia.
2. Wybierz użytkownika i kliknij przycisk Dostępne słowniki.
3. Przejdź na zakładkę Banki i dopisz lub usuń rachunki.

Operacje bankowe

Księgowanie wyciągów bankowych opiera się na operacjach bankowych: pozycja wyciągu jest kojarzona z operacją bankową, dla której przygotowuje się szablon dekretacji. Żeby zaksięgować wyciąg bankowy, wszystkie pozycje wyciągu muszą mieć przypisane operacje bankowe, dla których istnieją szablony dekretacji.

Zobacz: Szablony dekretacji.

Żeby dopisać operację bankową:

1. Wybierz kolejno Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe > Operacje bankowe i kliknij przycisk Dopisz pod listą operacji (prawa część okna).

Operacje bankowe można też definiować przez opcje dla pozycji wyciągu (okno pozycji wyciągu bankowego).

2. Na zakładce Operacja bankowa określ podstawowe parametry:
• Kod i nazwę operacji.
• Filtr operacji: Do wyboru: Brak filtra, dla PR (przyjęcie), dla RZ (rozchód), blokuj (operacja niedostępna podczas wprowadzania dokumentów).

Wybór opcji Brak filtra oznacza, że operacja będzie dostępna dla operacji przyjęcia i dla operacji rozchodowych.

• Filtr rodzaju podmiotu operacji: Do wyboru: Brak filtra, Kontrahent, Pracownik, Urząd, Bez podmiotu.

Opcja Brak filtra oznacza brak filtrowania. Opcja Bez podmiotu oznacza, że operacja nie może posiadać podmiotu. Wskazanie konkretnego podmiotu (Kontrahent, Pracownik, Urząd) oznacza, że dokument z taką operacją musi mieć przypisany konkretny podmiot.

• Operacja rozrachunkowa: Automatyczne sprawdzenie rozliczenia pozycji związanych z tą operacją. Jeśli system wykryje brak rozliczenia (np. brak powiązania z dokumentem lub przelewem), wyświetlana jest informacja o nierozliczonych pozycjach wyciągu (ikona braku rozliczenia).
• Operacja split payment (osobno dla przychodu i rozchodu): Włączenie tej opcji pozwala dopisać dodatkową pozycję rozchodu na kwotę VAT z rachunku głównego i dodatkową pozycje na kwotę VAT dla rachunku VAT.

Opcja wymagana do ręcznego wprowadzania pozycji z podzieloną płatnością. W przypadku importu wyciągów funkcja nie jest potrzebna.

3. (Opcjonalnie) Na zakładce Konto naprzeciwległe wprowadź kolejne człony konta przystającego. Będzie to domyślnie podpowiadane konto przystające dla pozycji wyciągu bankowego.
4. (Opcjonalnie) Na zakładce Import wyciągów wprowadź formułę do automatycznego podstawienia operacji. Formuła może przyjąć dwie formy:
• Algorytm: Wyznaczenie warunku. Jeśli warunek zostanie spełniony, do importowanej pozycji zostanie przypisana operacja bankowa.

Do budowy algorytmu można wykorzystać funkcje systemowe. Żeby wstawić funkcję przy wykorzystaniu słownika, kliknij przycisk Funkcje (F) umieszczony obok pola formuły.

• Tekst: Wprowadzenie tekstu, który będzie wyszukiwany w treści pozycji. Jeśli tekst zostanie odnaleziony, do pozycji zostanie przypisana operacja bankowa.
5. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby dopisać operację.

Przypisanie rachunków księgowych do operacji i rachunków bankowych

Do rachunków bankowych i operacji bankowych przypisuje się konta księgowe w definicjach księgowości: Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Słowniki – konta.

Te przypisania są następnie wykorzystywane do przygotowania szablonów dekretacji, na podstawie których księgowane są wyciągi bankowe. Zobacz: Szablony dekretacji.

Sposoby dopisywania wyciągów

Wyciągi bankowe można dopisać na dwa sposoby:

• Ręcznie: Wszystkie pozycje można dopisać ręcznie, bez odniesienia do dokumentów. Można też skorzystać z metody półautomatycznej i wygenerować pozycje wyciągu na podstawie dokumentów lub przelewów.

Zobacz: Ręczne dopisanie wyciągu.

• Automatycznie: Wszystkie pozycje są importowane – dopisywane automatycznie – na podstawie pliku wygenerowanego w systemie transakcyjnym banku.

Zobacz: Import wyciągu.

Na pojedynczy wyciąg składają się pozycje, które są przypisane do jednego z dwóch rodzajów: PR (+) lub RZ (–). Podmiotem pozycji może być kontrahent, pracownik lub urząd. Pozycje mogą mieć odniesienie do konkretnego dokumentu, na przykład do faktury.

Żeby dopisać nowy wyciąg, poprzedni wyciąg musi zostać zamknięty.

Import wyciągu

Wiele banków oferuje w swoich systemach transakcyjnych generowanie plików wyciągów. Są to pliki tekstowe o określonej konstrukcji, które można wykorzystać w Graffiti.ERP do importu wyciągów. Jest to zwykle najszybszy i najwygodniejszy sposób tworzenia wyciągów.

Żeby zaimportować wyciąg:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Kliknij przycisk Opcje i z wyświetlonego menu wybierz format stosowany przez bank.
4. W oknie wyboru pliku przejdź do lokalizacji, w którym znajduje się plik pobrany z systemu transakcyjnego banku, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz.

Po imporcie można dopisać lub modyfikować pozycje wyciągu. W wielu sytuacjach konieczne jest uzupełnienie operacji bankowych dla pozycji wyciągu.

Połączenie pozycji wyciągu z dokumentami

W momencie importu część pozycji jest automatycznie łączona z dokumentami w systemie:

• Przelewy zrealizowane: Jeśli w Graffiti.ERP zostały wcześniej wygenerowane przelewy, które mają status zrealizowanych, w momencie importu wyciągu bankowego zostaną automatycznie połączone z pozycjami wyciągu. Na tej podstawie pozycje wyciągu są następnie kojarzone z dokumentami zakupu.
• Płatność podzielona (split payment): Na podstawie informacji z treści pozycji przelewu split payment, możliwe jest zidentyfikowanie kontrahenta i automatyczne połączenie z dokumentami.
• Rachunki bankowe kontrahentów: W przypadku przelewów bez płatności podzielonej, kontrahenci są rozpoznawani na podstawie rachunków bankowych przypisanych w systemie.

Pozycje wyciągu, które zostały połączone z dokumentem sprzedaży, zakupu lub z przelewem, są oznaczane ikoną pinezki. Takie połączenie powoduje:

• W module SML: Dokumenty sprzedaży i zakupu są oznaczone jako posiadające zapłatę.
• W module Księgowość: Po zaksięgowaniu wyciągu automatycznie powstaje rozrachunek księgowy dla poszczególnych pozycji (rozliczenie kont rozrachunkowych).

Jeśli pozycje wyciągu nie zostały połączone z dokumentami, w momencie zaksięgowania wyciągu nie zostaną automatycznie rozliczone księgowo. W takiej sytuacji rozrachunki trzeba prowadzać przy pomocy ręcznych dokumentów księgowych oraz pulpitu rozrachunkowego.

💡

Żeby dotrzeć do pulpitu rozrachunkowego z poziomu PK dla wyciągu bankowego, w oknie głównym wyciągów kliknij przycisk PK i wybierz polecenie Pokaż PK. W oknie dokumentu PK wybierz pozycję, kliknij przycisk Rozrachunki i wybierz polecenie Pulpit rozrachunkowy.

Jeśli z pozycją wyciągu zostanie połączony dokument niezaksięgowany, po jego zaksięgowaniu zostanie wygenerowany rozrachunek księgowy, a w module SML dokument będzie widoczny jako zapłacony.

Automatyczne kojarzenie pozycji wyciągu z kontrahentami i dokumentami systemowymi nie obejmuje wszystkich sytuacji. Po imporcie wyciągu trzeba sprawdzić połączenie pozycji z dokumentami lub podmiotami i ewentualnie wprowadzić je ręcznie.

Pozycje wyciągu można łączyć z dokumentami i operacjami podczas ręcznego dopisywania lub zmiany pozycji albo przez opcje dla pozycji wyciągu.

Ręczne dopisanie wyciągu

Żeby ręcznie dopisać wyciąg, trzeba najpierw dopisać nagłówek, a potem dopisać do niego pozycje. Pozycje można dopisać pojedynczo lub zbiorczo (blokowo).

Dopisanie nagłówka wyciągu

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Kliknij przycisk Dopisz i określ parametry nagłówka: numer wyciągu, datę otwarcia oraz uwagi.
4. Kliknij przycisk Potwierdź.

Ręczne dopisanie pojedynczych pozycji wyciągu

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg i kliknij przycisk Pozycje.
4. Kliknij przycisk Dopisz i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Pozycję WB. W oknie dopisywania pozycji określ parametry pozycji:
• Rodzaj operacji: PR (+) lub RZ (-).
• Liczby porządkowe kwitu: Kwit bankowy ma dwie liczby porządkowe (I i II).
• Podmiot: Pozwala określić konkretny podmiot dla pozycji wyciągu.

Żeby wybrać podmiot, zaznacz pole Kontrahent, Pracownik lub Urząd i kliknij przycisk słownika (…), żeby wskazać konkretnego kontrahenta, pracownika lub urząd.

Zaznacz Brak, żeby nie łączyć pozycji z podmiotem.

• Kod operacji: Pozwala wybrać ze słownika kod operacji dla pozycji wyciągu.

Kod operacji można też przypisać później przez opcje dla pozycji.

• Dokument – podstawa płatności: Pozwala połączyć pozycję z dokumentem określonego rodzaju.

Żeby powiązać pozycję wyciągu z dokumentem i wybrać pole rodzaju dokumentu: Sprzedaż, Zakupy, PK – sprzedaż, PK – zakup lub BO. Kliknij przycisk słownika (…). W nowym oknie zaznacz dokumenty i kliknij przycisk Wybierz.

Zaznacz Brak, żeby nie łączyć pozycji wyciągu z dokumentem.

• Kwota: Kwota pozycji wyciągu. Zaznacz opcję Split payment – kwota VAT, żeby wprowadzić kwotę VAT na użytek mechanizmu podzielonej płatności.
• Konto przystające: Pozwala wybrać konto księgowe z planu kont.
• Treść: Zakładka z polem tekstowym do wprowadzenia treści pozycji wyciągu.
5. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby wprowadzić pozycję. kliknij przycisk Następna pozycja, żeby wprowadzić pozycję i przejść do wprowadzania kolejnej pozycji.

Blokowe (zbiorcze) dopisanie pozycji wyciągu

Pozycje wyciągu można dopisywać zbiorczo na podstawie nierozliczonych dokumentów sprzedaży, zakupu, BO lub dokumentów księgowych.

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg i kliknij przycisk Pozycje.
4. Kliknij przycisk Dopisz i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Blokowo pozycje WB.
5. Wybierz zakładkę rodzaju dokumentu. W zależności od rodzaju dokumentu wybierz kontrahenta lub konto księgowe. Następnie wybierz dokument, wciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Zmień kwotę zapłać i określ kwotę do zapłaty.

Powtórz tę operację dla wszystkich dokumentów, dla których mają powstać pozycje wyciągu.

💡

W oknie wyboru dokumentów można też przeprowadzić kompensatę dokumentów. Zaznacz dokument z kwotą dodatnią i dokument z kwotą ujemną, klikając ich pozycje z wciśniętym klawiszem Cltr (Control) lub wciskając klawisze Ctrl+Spacja. Następnie kliknij przycisk Kompensata i określ datę operacji.

6. Wciśnij klawisz F2 lub kliknij przycisk Generuj pozycje.
7. Wpisz treść, określ kod operacji dla pozycji PR i RZ i kliknij przycisk Potwierdź.

Na podstawie rodzajów dokumentu i kwot Graffiti.ERP generuje pozycje o odpowiednim rodzaju operacji (PR lub RZ) dla każdego z wybranych dokumentów.

Dopisanie pozycji na podstawie przelewów

Pozycje wyciągu można dopisywać zbiorczo na podstawie przelewów zrealizowanych, niepowiązanych z wyciągami bankowymi. W ten sposób można dopisać wyłącznie rozchody.

1. Wybierz polecenie Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg i kliknij przycisk Pozycje.
4. Kliknij przycisk Dopisz i z menu wybierz polecenie Na podstawie przelewów.
5. (Opcjonalnie) Określ rok dla listy przelewów.
6. Zaznacz przelewy klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control) i kliknij przycisk Wybierz.
7. Wpisz treść, określ kod operacji dla pozycji i kliknij przycisk Potwierdź.

Usuwanie pozycji wyciągu

1. Wybierz polecenie Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg i kliknij przycisk Pozycje.
4. W oknie pozycji wyciągu wykonaj jedną z czynności:
• Żeby usunąć pojedynczą pozycję: Wybierz pozycję, kliknij przycisk Usuń i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Podświetloną pozycję wyciągu.
• Żeby usunąć wiele pozycji: Zaznacz pozycje klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control) i kliknij przycisk Usuń.
• Żeby usunąć wszystkie pozycje: Kliknij przycisk Usuń i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Cały wyciąg bankowy.

Opcje dla pozycji wyciągu

Przycisk Opcje w oknie pozycji wyciąg bankowego daje dostęp do następujących funkcji:

• Przywiąż dokument: Pozwala łączyć pozycję wyciągu z dokumentami. W kolejnym oknie kliknij przycisk odpowiadający rodzajowi dokumentu (Sprzedaż, Zakupy, PK – sprzedaż, PK – zakup, BO), w nowym oknie wybierz dokument i kliknij przycisk Wybierz.

Pojedyncze dokumenty można łączyć z pozycjami wyciągu także podczas ręcznego dopisywania lub edycji pozycji wyciągu.

• Przywiąż dokument blokowo: Funkcja działa na tej samej zasadzie, co blokowe dopisanie pozycji wyciągu, to znaczy pozwala dopisać wiele dokumentów do pojedynczej pozycji wyciągu.

Na podstawie rodzaju operacji (PR lub RZ) lista dokumentów jest ograniczana tylko do należności (dokumenty sprzedaży, BO i PK – należności) lub zobowiązań (dokumenty zakupu, BO, PK – zobowiązania). Jeśli cała kwota z pozycji nie zostanie wykorzystana do rozliczenia dokumentów, automatycznie generowana jest dodatkowa pozycja wyciągu z pozostałą do rozliczenia kwotą.

• Usuń powiązanie z dokumentem: Usuwa połączenie z pozycją wyciągu i zapłatę dokumentu.
• Podsumowanie w walutach: Wyświetla okno podsumowania z obliczeniami dotyczącymi wprowadzonych pozycji wyciągu.
• Import z pliku tekstowego: Pozwala importować pozycje wyciągu z pliku tekstowego o ściśle określonej strukturze. Plik jest importowany w oparciu o definiowalny szablon importu.

Szablony importu pozycji wyciągów bankowych definiuje się w administracji: Administracja Systemu > Import / Export > Import > WB – TXT – zasilenie pozycji wyciągu bankowego.

• Import predefiniowany MT942: Pozwala importować pozycje wyciągu z pliku tekstowego o ściśle określonej strukturze, zgodnej ze standardem MT942 (format wyciągów bankowych międzyokresowych). Plik jest importowany w oparciu o predefiniowany, dostarczany z Graffiti.ERP szablon importu.
• Operacje bankowe: Słownik operacji bankowych.
💡

Słownik operacji bankowych jest też dostępny w administracji systemu: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe > Operacje bankowe (lub Rachunki bankowe – oba słowniki są w jednym oknie).

• Dokument źródłowy: Wyświetla podgląd dokumentu powiązanego z pozycją wyciągu.

• Makra-cechy dla pozycji (wszystkich, wybranej, zaznaczonych): Pozwala rozdzielić kwoty na pozycje makra-cechy. Zasada działania jest analogiczna do rozdziału kwot z dokumentu księgowego. Zobacz: Makra-cechy dla pozycji dokumentu księgowego.

• Rozbij kwotę na dokumenty: Uruchamia opcję blokowego przywiązania dokumentów dla wybranej pozycji.
• Usuń powiązanie z kontrah./pracownikiem/urzędem: Usuwa powiązanie zaznaczonych pozycji z kontrahentem, pracownikiem lub urzędem. Operacja jest przeprowadzana tylko dla pozycji, które nie są powiązane z dokumentem.
• Dodaj kod operacji dla zaznaczonych pozycji: Pozwala przypisać kod wybranej przez użytkownika operacji bankowej do zaznaczonych pozycji wyciągu.

Żeby wyciąg został poprawnie zaksięgowany, każda pozycja wyciągu musi mieć przypisaną operację bankową.

• Przypisanie kodu operacji dla zaznaczonych pozycji na podstawie treści: Uruchamia funkcję automatycznego przypisania kodów operacji bankowych do pozycji wyciągu. Funkcja oparta o ustawienia importu wyciągów dla poszczególnych operacji bankowych (algorytm lub tekst).
• Przypisz kontrahenta do pozycji i rachunku bankowego.
• Automatyczne przypisanie przelewów do pozycji wyciągu: Uruchamia funkcję automatycznego przypisania przelewów zrealizowanych (niezwiązanych z wyciągami) do pozycji wyciągu. Jeśli przelewy są związane z dokumentami, będą one pośrednio, przez przelewy, powiązane z pozycją wyciągu.
• Podziel pozycję.
• Scalaj pozycję w ramach Ip.
• Przypisanie kontrahenta do zaznaczonych pozycji.

W zależności od rodzaju i parametrów pozycji, oraz w zależności od tego, czy pozycje są zaznaczone, niektóre opcje mogą być niedostępne.

Zamykanie, otwieranie i usuwanie wyciągów

Zamykać i otwierać można tylko ostatni utworzony wyciąg.

Zamykanie wyciągu

Żeby zamknąć wyciąg:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg i kliknij przycisk Zamknij wyciąg.
4. (Opcjonalnie) Zmień datę zamknięcia i zaznacz opcję Zaksięguj po zamknięciu.

Jeśli dokument nie zostanie zaksięgowany w momencie zamykania, można to zrobić później: kliknij przycisk PK i z menu wybierz polecenie Księguj dokument.

5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Księgowanie wyciągu

Jeśli wyciąg nie został zaksięgowany automatycznie w momencie zamknięcia, można to zrobić ręcznie:

1. Wybierz polecenie Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg, kliknij przycisk PK i z menu wybierz polecenie Księguj dokument.

Wyciągi bankowe można też księgować z poziomu modułu Księgowość. Zobacz: Księgowanie dokumentów transakcyjnych.

Jeśli Graffiti.ERP jest skonfigurowane do wykorzystania magazynu walut, po zaksięgowaniu wyciągów bankowych w walucie, trzeba zaksięgować także dokumenty RKursM. Dokumenty RKursM mogą być generowane automatycznie, lecz trzeba je ręcznie zaksięgować. Zobacz: Ręczne dokumenty księgowe.

Otwieranie wyciągu

Żeby otworzyć wyciąg:

1. Wybierz polecenie Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg.
4. (Opcjonalnie) Jeśli wyciąg jest zaksięgowany, kliknij przycisk PK i z menu wybierz polecenie Skasuj PK. Potwierdź operację przyciskiem Tak.
5. Kliknij przycisk Otwórz. Potwierdź operację przyciskiem Tak.
6. Kliknij przycisk Potwierdź.

Usuwanie wyciągu

Żeby usunąć wyciąg:

1. Wybierz polecenie Moduły > Rachunki bankowe.
2. (Opcjonalnie) Wybierz rachunek bankowy i ustaw rok.
3. Wybierz wyciąg i wykonaj jedną z czynności:
• Wyciąg bez pozycji: Kliknij przycisk Usuń i potwierdź usunięcie wyciągu.
• Wyciąg z pozycjami: Kliknij przycisk Pozycje. W oknie pozycji kliknij przycisk Usuń i z menu wybierz polecenie Cały wyciąg bankowy. Spowoduje to usunięcie wszystkich pozycji wyciągu. Następnie zamknij okno pozycji, kliknij przycisk Usuń i potwierdź usunięcie wyciągu.

Drukowanie wyciągów i zestawienia

• Drukowanie wyciągu: Wyświetl listę pozycji wyciągu i kliknij przycisk Drukuj.
• Zestawienia: Otwórz listę wyciągów i kliknij przycisk Zestawienia.

Obie opcje uruchamiają okno listy raportów predefiniowanych oraz raportów użytkownika.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych