Preliminarz wspomaga pulpit rozrachunkowy. Ułatwia rozliczanie należności i zobowiązań oraz pozwala np. generować płatność VAT w PLN dla dokumentów w walucie.

Używanie preliminarza

Preliminarz jest związany z księgowością i rozliczeniami. Jest wywoływany przez polecenie menu Moduły > Preliminarz płatności (skrót Ctrl+Alt+I – litera „i”).

Preliminarz daje dostęp do należności (górna część okna) i zobowiązań (dolna część) skojarzonych z kontami rozrachunkowymi. Preliminarz pokazuje wszystkie dokumenty zatwierdzone, które powinny mieć zapłatę albo rozliczenie (nie muszą być zaksięgowane). Pozwala:

• weryfikować należności i zobowiązania
• generować kompensaty
• wystawiać komunikaty (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe)
• przeglądać obroty lub statystyki dla kontrahentów
• generować przelewy

Preliminarz płatności pozwala też przygotować przelewy podatku VAT w złotówkach dla obrotów walutowych. Zobacz: VAT w PLN, netto w walucie.

Dostosowanie listy wyników

Okno preliminarza jest podzielone na dwie części: górną dla należności i dolną dla zobowiązań. Lista pozycji zależna jest od wyboru widoku, ustawienia filtru, wyboru konta i roku, oraz od filtrów użytkownika.

Żeby odświeżyć listę wyników kliknij przycisk Odśwież (obok numeru rachunku).

Widoki

Dostępne są trzy widoki:

• Dokumenty
• Kontrahenci
• Kontrahenci – saldo

Filtry

Obok wyboru widoków znajduje się przycisk filtrów. Dostępne filtry:

• Filtr dla kontrahenta
• Nierozliczone obustronnie
• Nierozliczone jednostronnie
• Filtr na termin płatności
• Filtr na formę płatności
• Filtr „odwrotny” na formę płatności
• Filtr na handlowca
• Tryb „jednakowe listy” (skrót Ctrl+J)
• Numer dokumentu zakupu: SML (numer źródłowy)
• Opis WB wstaw w formę płat.
• Nie pokazuj dokumentów związanych z zaliczką pracowniczą
• Filtr na rodzaj dokumentów
• Filtruj zaznaczone (skrót Ctrl+Z)
• Bez kolumn dotyczących wiekowania
• Pokaz kwotę „Do rozliczenia” dla faktur zakupu
• Podmiot preliminarza
• Filtr na walutę

Jeśli wymaga tego ustawienie filtra, otwierane jest okno lub lista, na których można podać potrzebne informacje (np. daty dla zakresu) lub wybrać wartość dla filtra (np. kontrahenta, rodzaj dokumentu, walutę).

Zobacz: Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych.

Potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, statystyki i obroty kontrahenta

Przycisk Opcje w oknie preliminarza daje dostęp do wystawiania komunikatów – potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe – oraz pozwala przeglądać statystki kontrahenta.

Żeby wystawić komunikat w preliminarzu płatności:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Preliminarz płatności i wybierz zakładkę Preliminarz płatności.
2. (Opcjonalnie) Wybierz pozycję na dolnej lub górnej liście.

W przypadku not odsetkowych możliwe jest wskazanie innych kontrahentów w momencie dopisywania not.

3. Kliknij przycisk Opcje, wybierz polecenie Nota odsetkowa, Wezwanie do zapłaty lub Potwierdzenie salda i dopisz komunikat.

Zobacz: Dopisywanie komunikatów w Rozrachunkach.

Kompensata

Żeby wygenerować kompensatę w preliminarzu płatności:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Preliminarz płatności i wybierz zakładkę Preliminarz płatności.
2. Zaznacz należności i zobowiązania do rozliczenia klikając ich pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
3. (Opcjonalnie) Jeśli kwota dokumentu ma być rozliczona tylko częściowo, kliknij dwukrotnie pole do rozliczenia lub wciśnij klawisz Enter i wprowadź nową wartość. Wciśnij klawisz Enter lub Tab (tabulator), żeby zatwierdzić zmianę kwoty do rozliczenia.

Edycja kwoty powoduje automatyczne zaznaczenie pozycji.

💡

Klawisz tabulatora często jest oznaczony symbolem strzałki i pionowej kreski (↹ lub ⇥).

4. Kliknij przycisk Kompensata.

Jeśli wszystkie dokumenty są zaksięgowane i posiadają tego samego kontrahenta lub pracownika lecz różne konta rozrachunkowe, system automatycznie przejdzie do trybu wystawienia dokumentu PK typu kompensata.

W innym przypadku trzeba wskazać rodzaj kompensaty (kompensata księgowa danego rodzaju, przywiązanie dokumentu, kompensata faktury zakupu z fakturą sprzedaży, kompensata korekty z fakturą).

5. Określ datę i zatwierdź operację przyciskiem Potwierdź.
6. Sprawdź dane dokumentu księgowego i kliknij przycisk Do bufora lub Do ksiąg.

Żeby powstała kompensata, rozliczane dokumenty muszą być zaksięgowane.

Przelew

Graffiti.ERP pozwala generować zarówno standardowe przelewy, jak i przelewy z podzieloną płatnością oraz przelewy walutowe z podatkiem VAT płaconym w złotówkach.

Przelew standardowy, przelew z podzieloną płatnością

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Preliminarz płatności.
2. (Opcjonalnie) Kliknij zakładkę Przelewy i wybierz rachunek bankowy.
3. Wybierz zakładkę Preliminarz płatności.
4. Zaznacz dokumenty zakupu lub BO/WB/PK (dolna lista) albo korekty sprzedaży (górna lista) klikając ich pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
5. (Opcjonalnie) Wybierz dokumenty do podzielonej płatności (ang. split payment) przyciskiem Za(Od)znacz.

Opcja dostępna tylko dla faktur sprzedaży, zakupu lub BO.

6. Kliknij przycisk Generuj przelewy i określ datę przelewu.

(Opcjonalnie) Zaznacz dodatkowe opcje: Data przelewu wg terminu płatności zakupu, Jedna faktura do jednego przelewu, Rozbij przelewy dla projektów, Podzielona płatność – buduj przelew za okres.

W przypadku podzielonej płatności w oknie generowania wyświetlana jest kwota VAT, która zostanie przekazana na rachunek VAT.

7. Kliknij przycisk Potwierdź.
8. (Opcjonalnie) Kliknij zakładkę Przelewy, następnie zakładkę Niezrealizowane. Zaznacz przelewy i przekaż je do realizacji (przycisk Realizacja).

VAT w PLN, netto w walucie

W przypadku płatności dokumentów walutowych z VAT w złotówkach, trzeba wygenerować dwa przelewy: przelew VAT w złotówkach i przelew w walucie.

Oba przelewy generuje się podobnie do standardowych przelewów. Różnica polega na tym, że dokumenty walutowe, w których zapłata VAT będzie w złotówkach, trzeba dodatkowo oznaczyć przed wygenerowaniem przelewu.

Konfiguracja rachunków

Żeby zapłata VAT w złotówkach była możliwa, obydwa rachunki, na które generowane są przelewy – rachunek walutowy i rachunek do przelewu kwoty VAT – muszą zostać skonfigurowane:

1. Wybierz kolejno Administracja systemu > Słowniki systemu > Rachunki bankowe > [rachunek] > zakładka Dane cd.
2. Włącz (zaznacz) opcję Podpowiadaj kwotę netto w walucie i VAT w PLN przy płatności dla dok. wal.

Generowanie przelewów

1. Na zakładce Przelewy wybierz rachunek prowadzony w złotówkach.
2. Wybierz zakładkę Preliminarz płatności i ustaw filtr na walutę (wybierz PLN). Zobacz: Filtry.
3. Zaznacz dokumenty, w których VAT ma być płacony w złotówkach, klikając pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
4. Kliknij przycisk Lupka i wybierz polecenie Za(od)znacz dokument(y) → płatność VAT w PLN, NETTO w walucie. Przy tak zaznaczonych dokumentach wyświetlana jest czerwona ikona PL.
💡

Faktury walutowe z płatnością VAT w PLN mogą być też oznaczane z poziomu dokumentów zakupu.

5. Kliknij przycisk Generuj przelewy i określ datę przelewu. W razie potrzeby zaznacz dodatkowe opcje.
6. Kliknij przycisk Potwierdź.
7. Wybierz zakładkę Przelewy i wybierz rachunek prowadzony w walucie dokumentu.
8. Wybierz zakładkę Preliminarz płatności i ustaw filtr na walutę (wybierz walutę dokumentu).
9. Zaznacz dokumenty, w których VAT został zapłacony w złotówkach.

Dokumenty zostały już wcześniej oznaczane do płatności VAT w PLN i powinna być przy nich czerwona ikona PL.

10. Kliknij przycisk Generuj przelewy i określ datę przelewu. W razie potrzeby zaznacz dodatkowe opcje.
11. Kliknij przycisk Potwierdź.
12. (Opcjonalnie) Wybierz zakładkę Przelewy, następnie zakładkę Niezrealizowane. Zaznacz przelewy i przekaż je do realizacji (przycisk Realizacja).

Eksport przelewów

Po przekazaniu przelewów do realizacji, można je eksportować i wykorzystać w systemie transakcyjnym bankowości elektronicznej.

Żeby wyeksportować przelewy z poziomu preliminarza:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Preliminarz płatności.
2. Wybierz zakładkę Przelewy i wybierz rachunek prowadzony w walucie dokumentu.
3. Zaznacz przelewy klikając ich pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
4. Kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Eksport.
5. W oknie z listą szablonów eksportu wybierz szablon i kliknij przycisk Eksportuj.

Na tym etapie można zmieniać ustawienia i parametry wybranych szablonów.

Wyeksportowane przelewy są oznaczane ikoną eksportu. W momencie importu wyciągów bankowych takie przelewy mogą być automatycznie lub półautomatycznie wiązane z transakcjami z wyciągu.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych