Obroty na kontach – tzw. obrotówka – to wynik księgowań w rozbiciu na konta planu kont. Można dostosować sposób generowania i wyświetlanie zestawień obrotów.

Generowanie wykazu obrotów

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Obroty na kontach.
2. (Opcjonalnie) Wybierz widok. Zobacz: Widok standardowy i widok z rozbiciem na analityki makr.
3. (Opcjonalnie) Ustaw rok i okreś okres. Zobacz: Okres dla wykazu obrotów.
4. W części Widok zaznacz jedną z opcji:
• Obroty dla zespołu: Wyświetla obroty dla wskazanego zespołu kont (od 1 do 9).
• Obroty analityk konta: Wyświetla obroty dla analityk wskazanego konta. Zobacz: Obroty dla analityk.
• Zapisy dla konta: Wyświetla wszystkie zapisy księgowe dla wskazanego konta. Zobacz: Zapisy dla konta.
• Obroty dla konta w miesiącach: Wyświetla obroty dla konta w rozbiciu na miesiące bilansowe.
• Zapisy dla analityki makra: Wyświetla wszystkie zapisy księgowe dla określonej pozycji wskazanego makra, ze wszystkich kont zbudowanych przy wykorzystaniu tego makra. Zobacz: Zapisy dla konta.
5. (Opcjonalnie) Wybierz zespół kont, konto lub makro.
6. Kliknij przycisk Potwierdź.
7. (Opcjonalnie) Jeśli w części Widok zaznaczyłeś Zapisy dla analityki makra i wybrałeś makro, wyświetlane jest okno z listą pozycji dla makra. Wskaż pozycję makra i kliknij przycisk Wybierz.

Analitykami są zwykle makra predefiniowane, których pozycjami są elementy systemowe – np. pozycjami makra KONTR są kontrahenci, makra PRAC pracownicy itd. Zobacz: Makra predefiniowane.

W oknie wykazu obrotów lub zapisów można zmieniać niektóre parametry – takie jak okres czy zespół kont.

Wyświetlanie obrotów

W zależności od konfiguracji systemu, obroty na kontach mogą być wyświetlane w różny sposób.

Widok standardowy i widok z rozbiciem na analityki makr

Obroty dla zespołów kont mogą być wyświetlone na dwa sposoby:

• Widok standardowy: Konta są wyświetlane bez rozbicia na analityki wynikające z makr. Struktura planu kont wygląda tak jak w planie kont.
• Widok z rozbiciem na analityki makr: W miejsce pojedynczego konta z nazwą makra wyświetlane są konkretne konta. Zobacz: Wykorzystanie makr do budowy planu kont.

Przykład: W planie kont wykorzystano makro KONTR (rejestr kontrahentów) do budowy analityk kont (np. 201-1-KONTR). W widoku standardowym będą one wyświetlane tak jak w planie kont – bez rozbicia na kontrahentów, a wartości do nich przyporządkowane będą sumą obrotów dla wszystkich kontrahentów. W widoku z rozbiciem na analityki makr, zamiast jednego konta z nazwą makra wyświetlone zostaną konta dla konkretnych kontrahentów (np. 201-1-32 dla kontrahenta o kodzie 32, 201-1-333 dla kontrahenta o kodzie 333 itd.).

Konfiguracja dostępu do widoku z rozbiciem na analityki makr

Żeby podgląd z rozbiciem na analityki makr był dostępny, wybierz kolejno Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Księgowość > zakładka Obroty i włącz (zaznacz) opcję Możliwość podglądu obrotów w rozbiciu na analityki makr. Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie dodatkowego menu po kliknięciu przycisku Obroty na kontach z panelu Księgowości.

Wybór poziomu wyświetlania struktury planu kont

Żeby rozwinąć plan kont do żądanego poziomu, kliknij odpowiadający mu przycisk z cyfrą (od 1 do 6). Przykładowo kliknięcie przycisku z cyfrą 2 spowoduje rozwinięcie planu kont do drugiego poziomu.

Okres dla wykazu obrotów

Obroty na kontach mogą dotyczyć wskazanego okresu bilansowego lub zakresu dat – wybór następuje każdorazowo w momencie generowania wykazu obrotów.

Żeby włączyć możliwość wyboru zakresu dat, wybierz kolejno Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Księgowość > zakładka Obroty i włącz (zaznacz) opcję Możliwość wykonania zestawienia obrotów dla zakresu dat.

Filtrowanie listy obrotów

W oknie obrotów, obok okresu dla zestawienia, znajduje się przycisk filtrów dodatkowych. Pozwala włączać filtrowanie (ograniczanie) wyników do pozycji spełniających zadane warunki:

• Pokazuj obroty niezerowe: Wyświetla tylko pozycje, na których są zapisy.
• Filtruj dla analityki makra: Pozwala wybrać makro predefiniowane i konkretną analitykę, na którą wskazuje makro. Przykładowo kontrahenta dla makra KONTR, pracownika dla makra PRAC itd.
• Nie pokazuj „offsetu poziomu” dla konta: Wyłącza wcięcia wierszy pozycji niższego poziomu.
• Filtruj dla analityki makro-cechy: Pozwala wybrać makro jako słownik cech dokumentu i konkretną analitykę, na którą wskazuje makro.
• Pokazuj saldo dla okresu: Ostatnie trzy kolumny standardowo pokazują wartości narastająco, czyli od BO (okres „0”) do końca wskazanego okresu. Włączenie tego filtra sprawi, że będą wyświetlane wyłącznie salda dla wybranego okresu.

Żeby włączyć możliwość pokazywania salda dla okresu, wybierz kolejno Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Księgowość > zakładka Obroty i włącz (zaznacz) opcję Udostępnij tryb przedstawiania salda dla wskazanego okresu.

Zobacz: Makro – konta.

Obroty walutowe

Przycisk Obroty walutowe (okno obrotów, pod listą kont) wyświetla menu z listą dostępnych walut dla zestawienia obrotów. Wybór waluty spowoduje wyświetlanie tylko obrotów walutowych w wybranej walucie.

Obroty dla analityk

Graffiti.ERP pozwala wyświetlić obroty dla wszystkich analityk wybranego konta. Jeśli analityki są budowane przy pomocy makra (KONTR, PRAC itp.), użycie tej opcji wyświetli obroty w rozbiciu na pozycje wynikające z makra (kontrahentów, pracowników itp.).

Żeby wyświetlić obroty dla analityk, wykonaj jedną z czynności:

• Z poziomu okna obrotów dla zespołu kont: Podświetl konto i kliknij przycisk Obroty dla analityk.
• Żeby od razu przejść do obrotów dla analityk konta: Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Obroty na kontach > (Opcjonalnie) Widok standardowy > w części Widok zaznacz opcję Obroty analityk konta i wskaż konto.

Filtrowanie obrotów dla analityk

W oknie obrotów dla analityk, obok okresu dla zestawienia, znajduje się przycisk filtrów dodatkowych. Pozwala włączać filtrowanie (ograniczanie) wyników do pozycji spełniających zadane warunki lub zmienia sposób prezentacji danych:

• Obroty nierozrachowane: Wyświetla tylko nierozliczone obroty.
• Uwzględnij konta z obrotami w poprzednich okresach: Wyświetla także pozycje z obrotami w poprzednich okresach rozliczeniowych (nawet jeśli w obecnym okresie obroty są zerowe).
• Persaldo z rozrachunków: Wyświetla dodatkową kolumnę z persaldem dla rozrachunków (Persaldo z rozr.). Pozycje z różnicami między saldem i persaldem są oznaczone czerwony znakiem X.
• Pokaż różnice pomiędzy obrotami a rozrachunkami: Wyświetla dodatkową kolumnę z persaldem dla rozrachunków (Persaldo z rozr.) i pokazuje wyłącznie pozycje z różnicami między saldem a persaldem.
• Pokaz saldo Ma z kwota minus: Wyświetla znak minus przy kwotach salda Ma.
• Saldo <> 0: Wyświetla tylko pozycje z niezerowym saldem.

Akcje

Dla wykazu obrotów na analitykach dostępne są akcje – operacje dla kont rozrachunkowych:

• Kontrahent: Wyświetla dane kontrahenta związanego z aktualnie wybranym kontem.
• Odsetki: Generowania not odsetkowych. Opiera się głównie na definicji tabel odsetkowych. Żeby wygenerować notę, wystarczy ustalić daty (datę noty i datę, na którą mają zostać naliczone odsetki) i wskazać tabelę odsetkową. Tabele odsetkowe można dodawać i zmieniać. Służy do tego przycisk Tabela odsetkowa z okna not odsetkowych. Po zatwierdzeniu dat i tabeli wyświetlane jest okno z listą dokumentów zapłaconych nieterminowych; zaznacz odpowiednie i kliknij przycisk Wygeneruj odsetki.
• Wezwanie do zapłaty, Potwierdzenie sald: Generowanie i drukowanie wezwania do zapłaty i potwierdzenia salda. Wezwanie do zapłaty może istnieć w wielu wariantach. Są one identyfikowane przez unikalny numer i zapisywane w bazach systemowych. Każde dopisanie lub zmiana istniejącego wariantu wezwania do zapłaty powoduje uaktualnienie baz. Następnym razem wystarczy wprowadzić odpowiedni numer wariantu: parametry wydruku zapamiętane podczas dopisania lub ostatniej modyfikacji zostaną automatycznie ustawione.
💡

Tzw. komunikaty – noty odsetkowe, potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty – można także generować z poziomu rozrachunków. Zobacz: Komunikaty.

• Rozrachunki: Zobacz: Rozrachunki.

Zapisy dla konta

Widok standardowy i rozszerzony

Zapisy dla konta mogą być wyświetlane w widoku standardowym lub rozszerzonym. Wybór następuje każdorazowo w momencie wywołania zapisów.

Żeby widok standardowy był dostępny, wybierz kolejno Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Parametry ogólne systemu > zakładka Alternatywny wygląd i wyłącz (odznacz) opcję Zapisy na kontach.

Wyświetlanie zapisów

Żeby wyświetlić zapisy, wykonaj jedną z czynności:

• Z poziomu okna obrotów dla zespołu kont: Podświetl konto i kliknij przycisk Zapisy.
• Żeby od razu przejść do zapisów dla wybranego konta: Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Obroty na kontach > (Opcjonalnie) Widok standardowy > w części Widok włącz (zaznacz) opcję Zapisy dla konta i wskaż konto.
• Żeby od razu przejść do zapisów dla analityk tworzonych przy użyciu makr: Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Obroty na kontach > (Opcjonalnie) Widok standardowy > w części Widok włącz (zaznacz) opcję Zapisy dla analityki makra, wskaż makro i w następnym oknie wybierz konkretną pozycję z makra.

Pozycjami makra KONTR są kontrahenci, pozycjami makra PRAC są pracownicy itd.

Zostanie wygenerowana lista zapisów dla wszystkich kont, do których budowy zostało wykorzystane wskazane makro.

Dodatkowe zestawienia dla obrotów i zapisów

Z poziomu obrotów lub zapisów można definiować i generować dodatkowe zestawienia. W zależności od wybranej opcji dostępne są różne możliwości.

Dla obrotów dla zespołu – zestawienia definiowalne

Przycisk Zestawienia otwiera okno zestawień definiowalnych, gdzie można przygotować i zapisać zestawienia do późniejszego wykorzystania.

Wykorzystaj przyciski Dopisz, Zmień i Usuń, żeby przygotować listę zestawień.

Pojedyncze zestawienie posiada zestaw filtrów i opcji, które określają zakres danych dla zestawienia. Są one wyświetlane na kilku zakładkach:

• Opis: Dane identyfikujące zestawienie (kod i opis) oraz rodzaj przekroju – czyli podmiot zestawienia: poszczególne konta lub miesiące bilansowe (okres bilansowy z okna obrotów na kontach).
• Filtr dla kont: Pozwala określić konta brane pod uwagę podczas generowania zestawienia.

Może to być jedno konto, jeżeli rodzajem przekroju zestawienia są miesiące bilansowe. Można też określić zakres kont na podstawie maski (struktury budowy konta) lub wymusić wybór konta przez użytkownika w momencie wywołania zestawienia.

Dodatkowo można też określić jakie cechy kont muszą posiadać konta, których wartości mają wejść do zestawienia.

• Filtr zapisów: Zestaw filtrów zapisów księgowych dla zestawienia – m.in. cech PK, zakresu kwot, miejsca zapisu (bufor i księgi lub tylko księgi), źródło itp.

Dla obrotów analityk konta

Przycisk Zestawienie otwiera okno definicji zestawienia. Na kolejnych kartach znajdują się filtry i opcje, które pozwalają szczegółowo określić zakres danych dla zestawienia – są to m.in. filtry kont, okresu, rodzaju kont, poziomu analizy (dokumenty, konto, kontrahent, pracownik, urząd), strony zapisu i in.

Żeby wygenerować zestawienie, określ ustawienie filtrów i opcji i kliknij przycisk Generuj zestawienie.

Tego zestawienia nie można zapisać.

Dla zapisów dla konta (widok rozszerzony)

Przycisk Zestawienia daje dostęp do raportów zdefiniowanych przez użytkownika, których miejsce wywołania jest ustawione na Księgowość – zapisy na koncie.

Dodatkowe zestawienia nie są dostępne dla wykazu obrotów dla konta w miesiącach.

Drukowanie obrotów dla kont

W oknie obrotów lub zapisów znajduje się przycisk Drukuj. Pozwala generować i drukować przedstawiane dane z wykorzystaniem dodatkowych filtrów. W przypadku obrotów dla konta w miesiącach bilansowych wydruk nie ma dodatkowych opcji.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych