Księgi to funkcja, która pozwala księgować – ręcznie lub automatycznie – oraz edytować dekrety. Dokumenty mogą trafić do bufora przed zapisem do ksiąg.

Żeby księgować, trzeba wcześniej przygotować definicje dla Księgowości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Definicje.

Dostęp do dokumentów księgowania

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Księgi.
2. Wybierz zakładkę odpowiadającą rodzajowi dokumentów:
• Ręczne
• Sprzedaż
• Zakupy
• Wyciągi bankowe
• Raporty kasowe
• Dokumenty magazynowe
• Płace
• Środki trwałe
• Wszystkie
3. (Opcjonalnie) Ustaw filtrowanie. Zobacz: Filtrowanie dokumentów księgowych.

Żeby księgować dokumenty, użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia – do korzystania z konkretnych rejestrów (sprzedaży, zakupów, PK), konkretnych magazynów, konkretnych rachunków bankowych itp.

Zobacz: Uruchamianie modułów.

Filtrowanie dokumentów księgowych

Dokumenty księgowe można filtrować – ograniczać listę wyświetlanych dokumentów tylko do tych, które spełniają określone warunki. Dostępne parametry filtra:

• Rok bilansowy.
• Miesiąc bilansowy.
• Rejestr PK: Wybór rejestru PK dla dokumentów.

Rejestry definiuje się w słownikach podstawowych systemu: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe > Rejestry PK.

Dostępność rejestrów PK zależy od konfiguracji systemu: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Księgowość > zakładka PK, opcja Stosuj Rejestry PK.

Użytkownik musi mieć uprawnienia do korzystania z rejestrów: Administracja Systemu > Role systemowe > Użytkownicy Systemu / Uprawnienia > [użytkownik] > Dostępne słowniki > zakładka Rej. PK.

• Status: Do wyboru: Wszystkie, Księgi, Bufor.
• (Opcjonalnie) Rodzaj PK: Wybór ręcznego dokumentu księgowego (ze słownika). Na tej podstawie dopisywane są także nowe dokumenty ręczne.
• Konto: Wskazanie konta lub kont, które znajdują się w dokumentach PK. Opcje dodatkowe filtra:
• Wskazane konto równa się, Wskazane konto rozpoczyna się od lub Wskazane konto zawiera się w: Pozwala ograniczyć lub rozszerzyć użycie numeru konta.
• Filtruj również pozycje PK: Filtrowane będą także pozycje wyświetlanych dokumentów (na górnej liście wyświetlane są nagłówki dokumentów; na dolnej liście wyświetlane są pozycje wybranego na górnej liście dokumentu).
• (Opcjonalnie) Numer dokumentu sprzedaży lub zakupu.

Księgowanie ręczne i automatyczne

Księgowanie może przebiegać w sposób zupełnie ręczny lub w różnym stopniu zautomatyzowany.

• Księgowanie ręczne: Z odwołaniem lub bez odwołania do konkretnych dokumentów systemowych.
• Księgowanie półautomatyczne: Podczas księgowania dokumentów transakcyjnych na podstawie szablonów dekretacji.
• Księgowanie w pełni automatyczne: Bez dodatkowej ingerencji użytkownika, w momencie dopisywania dokumentu transakcyjnego. Takie księgowanie także opiera się na szablonach dekretacji.

Bufor a księgi

Dokument księgowy można najpierw umieścić w tzw. buforze i dopiero później przesunąć do ksiąg. Można też od razu przesunąć do ksiąg.

Zaleca się księgowanie dwustopniowe – najpierw przesunięcie do bufora, dopiero potem dodanie do ksiąg.

Przesunięcie do bufora tworzy wpis w księgach, ale możliwa jest zmiana lub usunięcie dekretu. Dokumentów zapisanych w księgach nie można już edytować.

Zaznaczanie i odznaczanie dokumentów do edycji

W wielu miejscach należy zaznaczać dokumenty lub ich pozycje, na których będą wykonywane operacje lub których będą dotyczyć wybrane funkcje.

Żeby zaznaczyć lub odznaczyć dokumenty, wykonaj jedną z czynności:

• Klikaj pojedyncze pozycje list z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
• Kliknij w dowolne miejsce listy prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Zaznacz wszystko lub Odznacz wszystko.

Zobacz: Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych.

W tej części:

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych