Faktury wewnętrzne pozwalają tworzyć rejestr rozliczeń dla czynności, które nie wymagają wystawienia faktur, lecz wywołują obowiązek opodatkowania.

Ewidencja faktur wewnętrznych

Faktury wewnętrzne dotyczą najczęściej transakcji unijnych (nabyć wewnątrzwspólnotowych) lub importu, rzadziej prowadzonych na własne potrzeby dokumentów związanych np. z produkcją.

Dostęp do ewidencji faktur wewnętrznych: Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.

Funkcja pozwala:

• rejestrować ręczne faktury wewnętrzne
• generować faktury wewnętrzne w oparciu o dokumenty księgowe i faktury zakupu
• drukować dokumenty i zestawienia

Dopisanie faktury wewnętrznej

Żeby dopisać fakturę wewnętrzną:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.
2. Wybierz rejestr i rok.
3. Kliknij przycisk Dopisz i wprowadź dane nagłówka:
• Numer i opis
• Dostawca (z kartoteki kontrahentów)
• Data wystawienia
• Data przyjęcia towaru
• Numer źródłowy (jeśli bez faktury)
4. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby wprowadzić fakturę na listę.
5. Wybierz fakturę na liście i kliknij przycisk Pozycje.
6. Na zakładce Pozycje zwykłe kliknij przycisk Dopisz i wprowadź dane pozycji:
• Grupa importowa (ze słownika)
• Kwota
• Waluta (ze słownika)

Przy wprowadzaniu kwoty w walucie, użytkownik decyduje o rodzaju kursu przez wybór opcji: średni, zakupu, sprzedaży.

7. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby wprowadzić pozycję na listę.
8. Powtórz kroki 6 i 7, żeby dopisać pozostałe pozycje zwykłe.
9. Powtórz kroki 6 i 7 na zakładce Pozycje dodatkowe, żeby dopisać listę pozycji dodatkowych.
10. Kliknij przycisk Zamknij, żeby wrócić do listy faktur.
11. Żeby zatwierdzić fakturę, kliknij przycisk Zmień status i zatwierdź przyciskiem Tak.

Generowanie na podstawie dokumentów PK i faktur zakupu

Faktury wewnętrzne mogą być generowane na podstawie faktur importowych (F.IMP), co oznacza obliczenie podatku VAT z wartości z faktury. To rozwiązanie może się okazać nieodpowiednie, ponieważ podatek VAT powinien być liczony na podstawie wartości z dokumentów celnych, które mogą mieć inne wartości niż te z faktur.

Stąd coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie faktur importowych z edycją rejestru VAT bezpośrednio z ich poziomu. Kwota z rejestru może być następnie pobierana przez szablon dekretacji dokumentu zakupu (Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Zakupy > [szablon] > Definicje > [pozycja szablonu] > zakładka Kwota, opcja VAT dla rejestru).

Generowanie faktury

Żeby dopisać fakturę wewnętrzną:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.
2. Wybierz rejestr i rok.
3. Kliknij przycisk Generuj fakturę wewnętrzną i z menu wybierz jedno z poleceń:
• Na podstawie PK
• Na podstawie pozycji faktury zakupowej
• Na podstawie faktury zakupowej
4. Wybierz dokument z listy.
5. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Faktura generowana na podstawie PK i pozycji faktury zakupowej jest dopisywana w okresie bilansowym aktualnie ustawionym w systemie. Faktura generowana na podstawie faktury zakupowej jest dopisywana w okresie bilansowym z faktury zakupowej.

Faktura generowana ma w opisie automatycznie generowaną informację o dokumencie źródłowym.

Księgowanie faktur wewnętrznych

Żeby zaksięgować fakturę wewnętrzną z poziomu ewidencji faktur wewnętrznych:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.
2. Wybierz rejestr i rok.
3. (Opcjonalnie) Wybierz otwartą fakturę i kliknij przycisk Zmień status. Następnie zatwierdź przyciskiem Tak, żeby zatwierdzić dokument.
4. Wybierz zamkniętą fakturę wewnętrzną, kliknij przycisk PK i wybierz z listy polecenie Księguj dokument.

Wydruki faktur wewnętrznych

W ewidencji faktur wewnętrznych dostępne są dwa przyciski, które udostępniają różne wydruki:

• Przycisk Wydruk: Predefiniowany wydruk wybranej faktury wewnętrznej oraz raporty zdefiniowane przez użytkownika.

W raportach użytkownika znajdują się raporty z miejscem wywołania ustawionym na Faktury wewnętrzne – wydruk.

• Przycisk Zestawienia: Predefiniowany wydruk zestawienia faktur wewnętrznych oraz raporty zdefiniowane przez użytkownika.

W raportach użytkownika znajdują się raporty z miejscem wywołania ustawionym na Faktury wewnętrzne – zestawienie.

Zobacz: Tworzenie własnych raportów.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych