Graffiti.ERP
Graffiti.ERP

UE – import: faktury wewnętrzne

Faktury wewnętrzne pozwalają tworzyć rejestr rozliczeń dla czynności, które nie wymagają wystawienia faktur, lecz wywołują obowiązek opodatkowania.

‣
W tym dokumencie

Ewidencja faktur wewnętrznych

Faktury wewnętrzne dotyczą najczęściej transakcji unijnych (nabyć wewnątrzwspólnotowych) lub importu, rzadziej prowadzonych na własne potrzeby dokumentów związanych np. z produkcją.

💡

Faktury wewnętrzne można zastąpić dodatkowym księgowaniem przy fakturze zakupu.

Dostęp do ewidencji faktur wewnętrznych: Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.

Funkcja pozwala:

  • rejestrować ręczne faktury wewnętrzne
  • generować faktury wewnętrzne w oparciu o dokumenty księgowe i faktury zakupu
  • drukować dokumenty i zestawienia

Dopisanie faktury wewnętrznej

Żeby dopisać fakturę wewnętrzną:

  1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.
  2. Wybierz rejestr i rok.
  3. Kliknij przycisk Dopisz i wprowadź dane nagłówka:
    • Numer i opis
    • Dostawca (z kartoteki kontrahentów)
    • Data wystawienia
    • Data przyjęcia towaru
    • Numer źródłowy (jeśli bez faktury)
  4. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby wprowadzić fakturę na listę.
  5. Wybierz fakturę na liście i kliknij przycisk Pozycje.
  6. Na zakładce Pozycje zwykłe kliknij przycisk Dopisz i wprowadź dane pozycji:
    • Grupa importowa (ze słownika)
    • Kwota
    • Waluta (ze słownika)

      • Przy wprowadzaniu kwoty w walucie, użytkownik decyduje o rodzaju kursu przez wybór opcji: średni, zakupu, sprzedaży.

  7. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby wprowadzić pozycję na listę.
  8. Powtórz kroki 6 i 7, żeby dopisać pozostałe pozycje zwykłe.
  9. Powtórz kroki 6 i 7 na zakładce Pozycje dodatkowe, żeby dopisać listę pozycji dodatkowych.
  10. Kliknij przycisk Zamknij, żeby wrócić do listy faktur.
  11. Żeby zatwierdzić fakturę, kliknij przycisk Zmień status i zatwierdź przyciskiem Tak.

Generowanie na podstawie dokumentów PK i faktur zakupu

Faktury wewnętrzne mogą być generowane na podstawie faktur importowych (F.IMP), co oznacza obliczenie podatku VAT z wartości z faktury. To rozwiązanie może się okazać nieodpowiednie, ponieważ podatek VAT powinien być liczony na podstawie wartości z dokumentów celnych, które mogą mieć inne wartości niż te z faktur.

Stąd coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie faktur importowych z edycją rejestru VAT bezpośrednio z ich poziomu. Kwota z rejestru może być następnie pobierana przez szablon dekretacji dokumentu zakupu (Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Zakupy > [szablon] > Definicje > [pozycja szablonu] > zakładka Kwota, opcja VAT dla rejestru).

Generowanie faktury

Żeby dopisać fakturę wewnętrzną:

  1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.
  2. Wybierz rejestr i rok.
  3. Kliknij przycisk Generuj fakturę wewnętrzną i z menu wybierz jedno z poleceń:
    • Na podstawie PK
    • Na podstawie pozycji faktury zakupowej
    • Na podstawie faktury zakupowej
  4. Wybierz dokument z listy.
  5. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Faktura generowana na podstawie PK i pozycji faktury zakupowej jest dopisywana w okresie bilansowym aktualnie ustawionym w systemie. Faktura generowana na podstawie faktury zakupowej jest dopisywana w okresie bilansowym z faktury zakupowej.

Faktura generowana ma w opisie automatycznie generowaną informację o dokumencie źródłowym.

Księgowanie faktur wewnętrznych

Żeby zaksięgować fakturę wewnętrzną z poziomu ewidencji faktur wewnętrznych:

  1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > UE – import: faktury wewnętrzne.
  2. Wybierz rejestr i rok.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz otwartą fakturę i kliknij przycisk Zmień status. Następnie zatwierdź przyciskiem Tak, żeby zatwierdzić dokument.
  4. Wybierz zamkniętą fakturę wewnętrzną, kliknij przycisk PK i wybierz z listy polecenie Księguj dokument.

Wydruki faktur wewnętrznych

W ewidencji faktur wewnętrznych dostępne są dwa przyciski, które udostępniają różne wydruki:

  • Przycisk Wydruk: Predefiniowany wydruk wybranej faktury wewnętrznej oraz raporty zdefiniowane przez użytkownika.

    • W raportach użytkownika znajdują się raporty z miejscem wywołania ustawionym na Faktury wewnętrzne – wydruk.

  • Przycisk Zestawienia: Predefiniowany wydruk zestawienia faktur wewnętrznych oraz raporty zdefiniowane przez użytkownika.

    • W raportach użytkownika znajdują się raporty z miejscem wywołania ustawionym na Faktury wewnętrzne – zestawienie.

Zobacz: Tworzenie własnych raportów.