W Graffiti.ERP można zmieniać status księgowania dokumentów bez zmian w księgach, grupom kontrahentów przydzielić cechę PK, a przeksięgowania – automatyzować.

Dokumenty: zmiana statusu

Dostęp do tej funkcji: Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Dokumenty: zmiana statusu.

Pozwala oznaczyć wybrane dokumenty jako zaksięgowane – bez faktycznego wpisu do ksiąg, jedynie przez nadanie statusu. Dokumenty z takim statusem nie są uwzględniane podczas księgowania.

Dokument oznaczony statusem księgowania jest traktowany jak dokument już zaksięgowany – chociaż w rzeczywistości nie jest zaksięgowany. I odwrotnie: zdjęcie flagi księgowania z dokumentu nie spowoduje usunięcia dokumentu księgowego. Co prawda dokument bez flagi księgowania w systemie widziany jest jako niezaksięgowany, ale kwoty z nim związane wciąż będą miały wpływ na salda kont księgowych – przez nieusunięty dokument PK.

Jest to więc opcja, która pozwala przeprowadzać specyficzne operacje – np. wprowadzić do systemu dokumenty magazynowe, które zmieniają stan ilościowy bez zmiany obrotów.

Żeby zmienić status dokumentu:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Dokumenty: zmiana statusu.
2. Wybierz zakładkę rodzaju dokumentu:
• Wyciągi bankowe
• Raportu kasowe
• Dokumenty sprzedaży
• Dokumenty zakupu
• Dokumenty magazynowe
• Listy płac
• Faktury wewnętrzne
3. Określ okres dla wyświetlanych dokumentów.
4. Zaznacz dokumenty, klikając ich pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
5. Kliknij przycisk Nadaj/Zdejmij flagę KS dla zaznaczenia.

Żeby zdjąć flagę zaznacz dokumenty i kliknij przycisk Nadaj/Zdejmij flagę KS dla zaznaczenia.

Blokowe przydzielanie cech PK

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Blokowe przydzielanie cech PK.
2. Wybierz grupę podziałową kontrahentów (Grupa 1, Grupa 2 lub Grupa 3) i konkretną wartość ze słownika.
💡
Słowniki grup podziałowych kontrahentów definiowane są w kartotece kontrahentów: Moduły > Kartoteki główne > Kartoteka kontrahentów > Słowniki.
3. Wybierz cechę PK ze słownika i wykonaj jedną z czynności:
• Jeśli do wybranej cechy nie przypisano kontrahentów (na liście Kontrahenci nieposiadający żadnej cechy PK znajdują się pozycje), kliknij przycisk Przydziel wszystkim cechę.
• Jeśli do cechy przypisano kontrahentów, kliknij przycisk Usuń wszystkim cechę.

Zobacz: Słowniki cech.

Automaty przeksięgowań

Dostęp do tej funkcji: Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Automaty przeksięgowań.

Automaty przeksięgowań pozwalają przeprowadzić przeksięgowanie pomiędzy wskazanymi kontami księgowymi. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów filtrowania i algorytmów, w których można użyć funkcji, zmiennych i języka SQL, automaty przeksięgowań oferują duże możliwości.

Rozksięgowanie może przebiegać według schematu jedno konto rozksięgowania do jednego konta docelowego – lub jedno do wielu.

Definicja automatu przeksięgowującego

Żeby zdefiniować automat przeksięgowujący:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Automaty przeksięgowań.
2. Kliknij przycisk Dopisz.
3. Na zakładce Konto rozksięgowywane wprowadź parametry automatu i konta:
• Kod i opis automatu.
• Konto do rozksięgowania: Wybierz konto z planu kont i określ stronę (Wn, Ma). Automat pobierze wszystkie analityki tego konta.
• Filtr na konto do rozksięgowania: Filtr dodatkowy na zapisy dla konta. Filtr można konstruować, korzystając z funkcji, zmiennych, cech i źródeł PK – słowniki tych elementów są dostępne przez przyciski obok pola filtru.
• Kwota do rozksięgowania wyrażona w postaci algorytmu: Do konstrukcji algorytmu można wykorzystać funkcje i zmienne.
4. (Opcjonalnie) Na zakładce Dodatkowy filtr na konta rozksięgowywane włącz dodatkowe opcje filtrowania:
• Brak filtra
• Konta posiadające obroty za wskazany okres
• Konta posiadające obroty za wskazany okres narastająco
• Konta posiadające persaldo za wskazany okres narastająco
• Własny SQL dla kont rozksięgowywanych – udostępnia dodatkowe pole, w które można wprowadzić własny kod SQL
💡

Okres dla automatu jest określany w momencie jego uruchomienia (podczas edycji dokumentu PK).

5. Na zakładce Konta docelowe wykorzystaj przyciski Dopisz, Zmień i Usuń, żeby zdefiniować listę kont, na które nastąpi przeksięgowanie.

Konta docelowe wskazuje się podobnie jak konto do rozksięgowania – wybierając konto z planu kont, korzystając z dodatkowych filtrów, funkcji i zmiennych.

Dodatkowo, w oknie edycji konta docelowego, na zakładce Analityki makr dla kont docelowych, można określić sposób pobierania analityk dla makra użytego do definicji konta docelowego.

6. Kliknij przycisk Potwierdź, żeby zatwierdzić dopisanie automatu.

Umieszczony pod listą automatów przycisk Kopiuj pozwala utworzyć duplikat aktualnie wybranego automatu.

Uruchomienie automatu przeksięgowań

Automaty przeksięgowań są uruchamiane z poziomu dopisywania lub edycji ręcznych dokumentów PK.

Zobacz: Dopisanie pozycji na podstawie automatu przeksięgowującego.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych