Konfiguracja i obsługa ewidencji przelewów – ręczne dopisywanie oraz kojarzenie z dokumentami systemowymi.

Uruchamianie modułu wyciągów bankowych i przelewów

Moduły wyciągów bankowych i przelewów są ze sobą połączone i wyświetlane w jednym oknie. Żeby je uruchomić, wykonaj jedną z czynności:

• Kliknij ikonę Bank z belki górnej.
• Wciśnij klawisze Ctrl+B.
• Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
• Wybierze kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Kartoteki > Wyciągi bankowe.

Zobacz: Uruchamianie modułów.

Przelewy

Przelewy po wprowadzeniu umieszczane są w etapie niezrealizowanych; na tym etapie możliwe jest jeszcze ich usuwanie. Drugim etapem dla przelewów jest etap przelewów zrealizowanych, który w Graffiti.ERP podzielony został dodatkowo na dwie części: przelewów powiązanych lub niepowiązanych z wyciągami.

Dopisanie przelewu

Żeby ręcznie dopisać przelew:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. Wybierz zakładkę Przelewy.
3. Kliknij przycisk Dopisz i wprowadź dane przelewu:
• Numer i datę.
• Podmiot: Na podstawie słownika wprowadzisz kontrahenta, pracownika lub urząd. Można też ręcznie dopisać podmiot spoza danych z systemu.
• Numer konta i bank.
• Dokument – podstawa płatności: Brak lub na podstawie ewidencji systemowej: dokument sprzedaży, zakupów lub BO.
• Kwota i waluta: Waluta wprowadzana ze słownika walut.
• Split payment: Kwota VAT oraz NIP dostawcy. Opcjonalnie: włącz opcję Do sprawdzenia w Białej księdze. Zobacz: Biała lista podatników.
• Treść: W polu tekstowym na zakładce Treść.
4. Kliknij przycisk Potwierdź.

Realizacja przelewu

Po dodaniu przelewu i sprawdzeniu danych w wykazie podatników VAT (zobacz: Biała lista podatników) przelew trzeba przesunąć do realizacji. W tym momencie możliwy jest eksport do pliku według konfiguracji dedykowanej dla konkretnego banku.

Żeby przesunąć przelew do realizacji:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. Wybierz zakładkę Przelewy.
3. Wykonaj jedną z czynności:
• Wybierz przelew na liście.
• Zaznacz przelewy, klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
4. Kliknij przycisk Realizacja.
5. Określ datę realizacji i potwierdź przyciskiem OK.

Przelewy zrealizowane, lecz jeszcze niepowiązane z wyciągami bankowymi, możesz cofać do etapu pierwszego (przelewów niezrealizowanych) wykorzystując znajdujący się pod listą przelewów zrealizowanych niezwiązanych z wyciągami przycisk Do edycji.

Kiedy przelew ma status zrealizowanego, można go połączyć z wyciągiem bankowym. Połączenie z wyciągiem pozwala wygenerować automatyczny rozrachunek: przelew jest połączony z fakturą.

Drukowanie przelewów

Drukować można wyłącznie przelewy zrealizowane – niezależnie od powiązania z wyciągiem bankowym.

Żeby wydrukować pojedynczy przelew:

1. Wybierz polecenie menu Moduły > Rachunki bankowe.
2. Wybierz zakładkę Przelewy.
3. Wybierz przelew na liście i wykonaj jedną z czynności:
• Kliknij przycisk Wydruk przelewu.
• Kliknij przycisk Raporty/Wydruki. Znajdują się tu raporty zdefiniowane przez użytkownika, które mają jako miejsce wywołania ustawione Banki – przelewy.
• Kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Raporty. Znajdują się tu raporty zdefiniowane przez użytkownika, które mają jako miejsce wywołania ustawione Przelewy.

Zobacz: Tworzenie własnych raportów.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych