Graffiti.ERP może utworzyć plik deklaracji do Izby Celnej z wartościami przywozów i wywozów wewnątrzwspólnotowych towarów w przeliczeniu na kilogramy.

Uruchamianie modułu Intrastat

Intrastat to system zbierania informacji statystycznych o wywozach i przywozach towarów wspólnotowych – w obrocie handlowym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej – które nie podlegają zgłoszeniom celnym.

Intrastat w Graffiti.ERP pozwala przygotować plik deklaracji (XML) do odpowiedniej Izby Celnej – z wartościami przywozów i wywozów wewnątrzwspólnotowych towarów w przeliczeniu na kilogramy, według kodów nomenklatury scalonej, w rozbiciu na kontrahentów.

Wszystkie opcje związane z Intrastatem uruchamiane są z belki przycisków Intrastatu.

Żeby wywołać belkę przycisków Intrastatu, wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat.

Zobacz: Uruchamianie modułów.

Dane wymagane w deklaracji i miejsca ich uzupełniania

W deklaracji Intrastat uwzględnia się następujące informacje:

• Kody nomenklatury scalonej (CN): Ponieważ baza kodów jest duża, a opisy obszerne i mało czytelne, wprowadzane są do systemu tylko te, które są używane, często ze zmienionym opisem. W dowolnym momencie można je uzupełnić.

Kody nomenklatury można uzupełniać dla poszczególnych indeksów (zakładka Dane 1) lub zbiorczo do danego kodu (Księgowość > Intrastat > Kody nomenklatury scalonej.

• Waga netto w przeliczeniu na kilogramy: Waga jest podawana w kilogramach, dlatego do prawidłowego wykazania masy konieczne jest uzupełnienie przeliczników na kilogramy.

Uzupełniane dla poszczególnych indeksów (zakładka Przelicznik jm).

• Kraj pochodzenia, dodatkowa jednostka miary: Dodatkowa jednostka miary nie jest konieczna, jeżeli jest przelicznik.

Uzupełniane dla poszczególnych indeksów (zakładka Uwagi, lista Informacje dodatkowe).

• NIP kontrahenta: Uzupełniany dla poszczególnych kontrahentów.
• Kraj, Kraj identyfikacji podatkowej: Uzupełniane dla poszczególnych kontrahentów (zakładka Inne, pozycja Kraj Intrastat).

Kraj można także uzupełnić dla konkretnych dokumentów sprzedaży lub zakupu (przycisk Opcje, polecenie Warunki Intrastat).

• Kody warunków dostawy, rodzajów transakcji i rodzajów transportu: Uzupełniane dla poszczególnych kontrahentów albo dla konkretnych dokumentów sprzedaży lub zakupu (przycisk Opcje, polecenie Warunki Intrastat).

Kody można przypisać do kontrahentów w dwóch miejscach: w kartotece kontrahentów (edycja kontrahenta, zakładka Inne, pozycja Intrastat – warunki) lub z poziomu Intrastatu (przycisk Kontrahenci z belki Intrastatu).

Żeby dane automatycznie trafiały do deklaracji, najpierw trzeba je uzupełnić dla indeksów, kontrahentów lub w dokumentach. Po wprowadzeniu do indeksów i kontrahentów, dokumenty uzupełnią się same, a deklaracja pobierze je automatycznie. Można je także wprowadzić ręcznie.

Słowniki

Dostęp do tej funkcji: Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Słowniki.

Z poziomu Intrastatu można edytować słowniki:

• Kraje
• Kody warunków dostawy
• Kody rodzajów transakcji
• Kody rodzajów transportu
• Izby celne

Są to proste listy, których pozycje składają się najczęściej z kodu i opisu. Pozycje słowników są następnie wskazywane w konfiguracji formularzy i wykorzystywane podczas generowanie deklaracji.

Profile konfiguracji dla formularzy

Dostęp do tej funkcji: Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Profile konfiguracji.

Przed przystąpieniem do generowanie zgłoszeń, należy przygotować profile konfiguracji dla przywozu i wywozu.

Należy odpowiednio uzupełnić zakładki z nastawami i odbiorcą. Ważny jest sposób grupowania i ustawienia dla kraju, ponieważ według tych ustawień pobierane są dane do deklaracji:

• Sposób grupowania: Dla przywozów i wywozów najlepiej ustawić grupowanie według nomenklatury scalonej, kraju wysyłki i kraju pochodzenia.
• Przywozy: Kraj pochodzenia z kraju kontrahenta, kraj wysyłki z kraju na indeksie.
• Wywozy: Kraj pochodzenia z kraju na indeksie, kraj wysyłki z kraju kontrahenta.

Kontrahenci

Dostęp do tej funkcji: Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Kontrahenci.

Funkcja pozwala zmienić kody warunków dostawy, rodzajów transakcji i rodzajów transportu dla jednego lub wielu kontrahentów:

1. Podświetl kontrahenta lub zaznacz wielu kontrahentów klikając pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
2. Wykonaj jedną z czynności:
• Kliknij przycisk Zmień i potwierdź, żeby zmodyfikować warunki dla kontrahentów. W nowym oknie wybierz ze słowników kody warunków dostawy, rodzajów transakcji i rodzajów transportu.

Kody i opisy są widoczne na liście.

• Kliknij przycisk Usuń i potwierdź, żeby usunąć kody warunków dostawy, rodzajów transakcji i rodzajów transportu dla kontrahentów.

Dopisywanie formularzy

Formularz jest budowany przez nagłówek, z podstawowymi informacjami, oraz pozycje formularza. W oknie formularzy górna lista zawiera listę nagłówków. Na dolnej liście wyświetlane są pozycje dla podświetlonego nagłówka.

Nagłówek formularza

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Formularze.
2. (Opcjonalnie) Ustaw rok, miesiąc i wybierz z listy typ formularza (Wywozy, Przywozy).
3. Kliknij przycisk Dopisz, określ parametry deklaracji i kliknij przycisk Potwierdź.

Dokumenty skojarzone z formularzem

Z formularzem można połączyć listę dokumentów.

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Formularze.
2. Wybierz formularz na górnej liście.
3. Kliknij przycisk Dokumenty skojarzone i wykonaj jedną z czynności:
• Wybierz zakładkę Wszystkie, kliknij przycisk Dopisz i z menu wybierz rodzaj dokumentu.

Rodzaje dokumentów: Faktury sprzedaży, Faktury zakupowe, Dokumenty Pz, Faktury wewnętrzne.

• Wybierz zakładkę rodzaju dokumentu i kliknij przycisk Dopisz.
4. Ustaw okres i (opcjonalnie) dodatkowe parametry dokumentów (rodzaj, rejestr).
5. Wybierz dokument lub zaznacz wiele dokumentów klikając pozycje z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control), kliknij przycisk Wybierz i potwierdź dodawanie dokumentów.
6. (Opcjonalnie) Uzupełnij dane dla dokumentów – warunki dostawy, rodzaj transakcji, rodzaj transportu, kraj pochodzenia, kraj wysyłki.

Żeby uzupełnić dane, wybierz pozycję i kliknij przycisk Zmień.

Pozycje formularza

Pozycje formularza można wygenerować automatycznie na podstawie skojarzonych z formularzem dokumentów lub dopisać ręcznie.

Automatyczne generowanie pozycji deklaracji

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Formularze.
2. Wybierz formularz na górnej liście.
3. (Opcjonalnie) Uzupełnij listę dokumentów skojarzonych z deklaracją.
4. Kliknij przycisk Generuj automatycznie.

Deklaracja jest sprawdzana pod względem ewentualnych braków danych lub błędów. Jeśli system wykryje błędy, uzupełnij dane dla indeksów zgodnie z komunikatem i ponownie uruchom generowanie.

Jeżeli nie pojawi się komunikat z listą błędów, pozycje zostaną utworzone.

Ręczna edycja listy pozycji

Żeby edytować listę pozycji formularza, wybierz jego nagłówek, następnie wykonaj jedną z czynności:

• Kliknij przycisk Dopisz, żeby dopisać nową pozycję.
• Wybierz pozycję i kliknij przycisk Zmień, żeby modyfikować parametry.
• Wybierz pozycję i kliknij przycisk Usuń, żeby usunąć pozycję.

Eksport deklaracji

Po wprowadzeniu formularzy, można je zamknąć i eksportować do pliku XML.

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Intrastat > Formularze.
2. (Opcjonalnie) Ustaw rok, miesiąc i wybierz z listy typ formularza (Wywozy, Przywozy).
3. Wybierz formularz na górnej liście, kliknij przycisk Status i wybierz polecenie Zamknij.
4. Przejdź na zakładkę Zamknięte i wybierz formularz.
5. Kliknij przycisk Eksport XML. Następnie wybierz kolejno: Standard > Deklaracja zbiorcza za [okres].
6. W oknie dialogowym wybierz szablon pliku XML.
7. Wybierz katalog do eksportu i kliknij przycisk OK.

Wygenerowany plik XML z deklaracją można wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo wysłać na określony adres (puesc@mf.gov.pl).

Żeby zmienić status wyeksportowanego i wysłanego formularza, wybierz go na liście, następnie kliknij przycisk Status i wybierz polecenie Wysłane.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych