Zestawienia udostępniają zestaw raportów księgowych w podziale na raporty predefiniowane (dostarczane z systemem) oraz zestawienia utworzone przez użytkownika.

Raporty predefiniowane

Dostęp do tej opcji: Moduły > Finanse i księgowość > Zestawienia.

W części Raporty predefiniowane Graffiti.ERP udostępnia następujące zestawienia:

• Analizy finansowe
• Rejestry VAT
• Dziennik księgowań
• Zestawienie krzyżowe dla kont
• Raport wyceny walut
• Zestawienie kosztów zakupu
• „Złe długi” – sprzedaż
• „Złe długi” – zakupy

Analizy finansowe

Uruchamia okno arkuszy analiz finansowych przygotowanych w definicjach. Zobacz: Matryce analiz ekonomicznych.

Żeby wygenerować zestawienie:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Zestawienia.
2. Na liście Raporty predefiniowane wybierz Analizy finansowe i kliknij przycisk Raport.
3. Wybierz zakładkę:
• Bilans
• Rachunek Zysków i Strat
• Inne
4. Wybierz arkusz analizy i kliknij przycisk Oblicz.
5. Określ dodatkowe parametry (daty od i do, sposób prezentacji danych – sposób rozbijania na okresy, przedstawianie kwot w tysiącach złotych) i kliknij przycisk Potwierdź.

Wygenerowane zestawienie można zapisać w systemie (z opcjonalną notatką do zestawienia), wydrukować lub wyeksportować do pliku HTML. Wyniki można też skopiować przyciskiem Eksport wyników z aktywnej listy do schowka edycyjnego. Skopiowane wyniki można wkleić do dowolnego dokumentu, na przykład do dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.

Z tego poziomu można też przeglądać wygenerowane wcześniej i zapisane zestawienia.

Rejestry VAT

Zestawienie zapisów w wybranym rejestrze VAT dla zadanego okresu. Z poziomu zestawienia można przeglądać dokumenty PK oraz drukować raporty standardowe i raporty użytkownika.

Żeby wygenerować zestawienie:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Zestawienia.
2. Na liście Raporty predefiniowane wybierz Rejestry VAT i kliknij przycisk Raport.
3. Ustaw okres dla raportu.
4. Określ parametry zestawienia na zakładkach:
• Filtry
• Nastawy
• Rozrachowania
5. Wykonaj jedną z czynności:
• Uruchom raport: Kliknij przycisk Wykonaj, żeby wygenerować raport.
• Wyświetl sumy dla rejestru: Kliknij przycisk Podsumowania i wybierz polecenie Łącznie lub Z rozbiciem na miesiące VAT.

Na zakładce Historia możesz dopisać listę wykonanych zestawień rejestru VAT i włączyć blokadę zmiany VAT na dokumentach PK dla wszystkich rejestrów dla wskazanego okresu (przycisk Zatrzask ogólny).

Zatrzask rejestru VAT

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Zestawienia.
2. Na liście Raporty predefiniowane wybierz Rejestry VAT i kliknij przycisk Raport.
3. Ustaw okres dla raportu.
4. Na zakładce Rejestr VAT wybierz rejestr i kliknij przycisk Zatrzask rejestru.
5. Ustaw miesiąc i rok dla zatrzasku. Zatrzask jest nakładany z datą ostatniego dnia wybranego miesiąca.

Żeby nałożyć zatrzask w kolejnym miesiącu, trzeba powtórzyć procedurę z innym miesiącem. Żeby zdjąć zatrzask, trzeba usunąć wartości z pól miesiąca i roku (pozostawić je puste).

Dziennik księgowań

Wydruk dziennika księgowań. Filtry pozwalają uściślić zakres analizowanych danych.

Zestawienie krzyżowe dla kont

Zestawienie obrotów dla analityki w rozkładzie horyzontalnym.

Raport wyceny walut

Lista nierozliczonych zapisów po stronie przychodów zgrupowana po dacie wejścia i kursie.

Raport dotyczy wskazanej waluty na określony dzień, dla wskazanego konta księgowego (saldo w PLN, saldo w walucie, średni kurs wyceny konta).

Zestawienie kosztów zakupu

Zestawienie dokumentów zakupu niezapłaconych na koniec wskazanego okresu bilansowego lub zapłaconych we wskazanym okresie.

Zestawienie obejmuje dokumenty niezapłacone z terminem przekroczonym o 30 dni oraz dokumenty niezapłacone 90 dni od daty wystawienia.

Żeby wygenerować zestawienie, ustaw okres bilansowy i określ rodzaj dokumentów, następnie kliknij przycisk Generuj zestawienie (ikona z klapsem filmowym) i (opcjonalnie) zaznacz dodatkową opcję uwzględniania dokumentów niezapłaconych z terminem płatności powyżej 60 dni od daty wystawienia, gdzie termin został przekroczony.

„Złe długi”

„Złe długi” – sprzedaż oraz „Złe długi” – zakupy to zestawienia dokumentów niezapłaconych na koniec wskazanego okresu bilansowego lub zapłaconych w bieżącym okresie.

Z poziomu raportu „złych długów” można:

• Przesuwać dokumenty do lub z rejestru „złych długów”
• Przeglądać dokumenty
• Przeglądać rejestry VAT

Przesunięcie do rejestru „złych długów”

Żeby przesunąć dokumenty do rejestru „złych długów”:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Zestawienia.
2. Na liście Raporty predefiniowane wybierz „Złe długi” – sprzedaż i kliknij przycisk Raport.
3. Wybierz okres bilansowy, jako rodzaj dokumentów wybierz Niezapłacone na koniec okresu, ustaw filtr na Brak i kliknij przycisk Odśwież.

Na liście znajdą się dokumenty niezapłacone w ciągu 90 dni od terminu płatności.

4. (Opcjonalnie) Zweryfikuj brak zapłat dla dokumentów.
5. Zaznacz dokumenty do przesunięcia, klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
6. Kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Przesuń zaznaczone dokumenty do rejestru „złych długów”.

Wycofanie z rejestru „złych długów”

Po uregulowaniu należności, należy wycofać dokumenty z rejestru „złych długów”:

1. Wybierz kolejno Moduły > Finanse i księgowość > Zestawienia.
2. Na liście Raporty predefiniowane wybierz „Złe długi” – sprzedaż i kliknij przycisk Raport.
3. Wybierz okres bilansowy, jako rodzaj dokumentów wybierz Zapłacone w bieżącym okresie, ustaw filtr na Pokaż „złe długi” i kliknij przycisk Odśwież.
4. Zaznacz dokumenty do przesunięcia, klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
5. Kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Usuń zapłacone zaznaczone dokumenty z rejestru „złych długów” (storno złego długu).

Raporty zdefiniowane przez użytkownika

W zestawieniach dla księgowości, w części Raporty zdefiniowane przez użytkownika, dostępne są raporty użytkownika, dla których jako miejsce wywołania wskazano Księgowość – zestawienia.

Tworzenie własnych raportów

Użytkownik może tworzyć własne raporty, które będą dostępne w różnych miejscach systemu. Robi się to w programie GrafRap, który można uruchomić wewnątrz Graffiti.ERP (z administracji systemu) lub jako niezależny program (plik grafrap.exe).

Żeby dopisać własny raport:

1. Wybierz polecenie Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Wydruki/Raporty > Definiowanie wydruków własnych.
2. Wybierz z listy miejsce wywołania i rodzaj wydruku. W przypadku modułu księgowego są to:
• Księgowość – dziennik księgowań
• Księgowość – obroty na kontach
• Księgowość – rejestr VAT
• Księgowość – różnice kursowe
• Księgowość – zapisy na koncie
• Księgowość – zestawienia
• PK – wydruk
• PK – zestawienia
3. Kliknij przycisk Dopisz i określ dane, opcje wydruku, tabele (z baz danych) i warunki. kliknij przycisk Potwierdź, żeby zapisać raport.
4. Podświetl raport i kliknij przycisk Definicja, żeby wstawić i rozmieścić elementy raportu na stronie.

Dane na raportu są wprowadzane w oparciu o tzw. pętle, które pobierają dane z wybranych tabel bazy danych i są grupowane w sekcjach. Do budowy raportu można także wykorzystać grafikę, pola tekstowe i proste kształty (linie, prostokąty).

Do rozmieszczenia elementów na stronie można wykorzystać belkę Wyrównanie, która zawiera narzędzia wyrównania (do lewej, do prawej, do góry, do dołu, wyrównania szerokości i wyrównanie wysokości). Obiekty są wyrównywane do ostatnio zaznaczonego obiektu.

5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Parametry i wprowadź listę parametrów edytowanych bezpośrednio przed wydrukiem.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych